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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 098.00 | 39 806.00 | 25 292.00 | 65 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 745.00 | 287 247.00 | 33 498.00 | 320 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 691.00 | 330 943.00 | 71 748.00 | 402 691.00 |
BT Marchandises | 130 120.00 | | 130 120.00 | 130 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
BZ Autres créances | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CF Disponibilités | 269 353.00 | | 269 353.00 | 269 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 612.00 | | 451 612.00 | 451 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 303.00 | 330 943.00 | 523 360.00 | 854 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 366 886.00 | 213 205.00 | | 366 886.00 |
DL TOTAL (I) | 425 579.00 | 271 898.00 | | 425 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 606.00 | 61 985.00 | | 48 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 16 725.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 461.00 | 62 284.00 | | 29 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 362.00 | 23 858.00 | | 16 362.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 483.00 | 164 860.00 | | 96 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 062.00 | 436 758.00 | | 522 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 345.00 | 116 641.00 | | 61 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 307.00 | | 17 383.00 | 385 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 459.00 | | 17 383.00 | 368 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 506.00 | 34 437.00 | | 296 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 786.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 402.00 | 33 651.00 | | 293 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 593.00 | 13 456.00 | 35 137.00 | 48 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VP Divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 482.00 | 61 345.00 | 35 137.00 | 96 482.00 |