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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 210.00 | 23 772.00 | 1 437.00 | 25 210.00 |
AH Fonds commercial | 195 979.00 | | 195 979.00 | 195 979.00 |
AP Constructions | 267 992.00 | 184 554.00 | 83 437.00 | 267 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 172.00 | 404 881.00 | 158 290.00 | 563 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 031.00 | 310 633.00 | 88 397.00 | 399 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 512.00 | | 130 512.00 | 130 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 697.00 | 923 842.00 | 1 357 854.00 | 2 281 697.00 |
BT Marchandises | 704 019.00 | | 704 019.00 | 704 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 383.00 | 177 378.00 | 2 121 004.00 | 2 298 383.00 |
BZ Autres créances | 211 004.00 | | 211 004.00 | 211 004.00 |
CF Disponibilités | 365 131.00 | | 365 131.00 | 365 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 077.00 | 177 378.00 | 3 420 698.00 | 3 598 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 774.00 | 1 101 221.00 | 4 778 552.00 | 5 879 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 800.00 | | | 472 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 393 704.00 | | | 1 393 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 333.00 | | | 201 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 831.00 | | | 2 614 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 114.00 | | | 390 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 702.00 | | | 854 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 953.00 | | | 317 953.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 721.00 | | | 2 163 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 552.00 | | | 4 778 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 743.00 | | | 1 836 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 462 975.00 | | 8 462 975.00 | 8 462 975.00 |
FG Production vendue services | 74 986.00 | | 74 986.00 | 74 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 537 962.00 | | 8 537 962.00 | 8 537 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 567 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 971 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 308 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639 235.00 | | | 8 639 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 437 901.00 | | | 8 437 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 333.00 | | | 201 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 728.00 | 108 263.00 | 12 149.00 | 827 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 908.00 | 3 144.00 | 5 280.00 | 25 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 820.00 | 105 119.00 | 6 869.00 | 801 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 703.00 | 854 703.00 | | 854 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | 10 000.00 | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 211 005.00 | | | 211 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 665.00 | 106 888.00 | 260 938.00 | 389 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 381.00 | | | 153 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 654.00 | | | 210 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 780.00 | 2 531 980.00 | 5 800.00 | 2 537 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 521.00 | 1 836 744.00 | 260 938.00 | 2 119 521.00 |