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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
AH Fonds commercial | 195 979.00 | | 195 979.00 | 195 979.00 |
AN Terrains | 396 915.00 | 37 780.00 | 359 135.00 | 396 915.00 |
AP Constructions | 1 576 011.00 | 631 555.00 | 944 456.00 | 1 576 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 743.00 | 621 560.00 | 231 183.00 | 852 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 173.00 | 470 773.00 | 209 400.00 | 680 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
AX Avances et acomptes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 705.00 | 1 783 179.00 | 2 293 525.00 | 4 076 705.00 |
BT Marchandises | 767 163.00 | | 767 163.00 | 767 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 466.00 | 145 527.00 | 2 089 939.00 | 2 235 466.00 |
BZ Autres créances | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
CF Disponibilités | 1 577 330.00 | | 1 577 330.00 | 1 577 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 424.00 | 145 527.00 | 4 627 897.00 | 4 773 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 130.00 | 1 928 706.00 | 6 921 423.00 | 8 850 130.00 |
CU Autres participations | 313 287.00 | | 313 287.00 | 313 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094 938.00 | | | 1 094 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
DG Autres réserves | 2 020 236.00 | | | 2 020 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 631.00 | | | 265 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 085.00 | | | 4 019 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 149.00 | | | 1 322 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 251.00 | | | 779 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 855.00 | | | 336 855.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 337.00 | | | 2 902 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 423.00 | | | 6 921 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 204.00 | | | 1 660 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 363.00 | | 101 567.00 | 4 207 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 316 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 225.00 | 4 076 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 525.00 | 3 542 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 490.00 | | | 217 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667 638.00 | | 99 667.00 | 3 667 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 235.00 | | 1 900.00 | 322 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 921.00 | 221 537.00 | 139 279.00 | 1 700 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 411.00 | 221 537.00 | 139 279.00 | 1 679 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 252.00 | 779 252.00 | | 779 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 856.00 | 336 856.00 | | 336 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 467.00 | 2 235 467.00 | | 2 235 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 806.00 | 192 691.00 | 630 429.00 | 1 321 806.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 890.00 | | | 299 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 784.00 | 184 784.00 | | 184 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 557.00 | 2 425 657.00 | 1 900.00 | 2 427 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 319.00 | 1 660 204.00 | 630 429.00 | 2 789 319.00 |