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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
AH Fonds commercial | 195 979.00 | | 195 979.00 | 195 979.00 |
AN Terrains | 278 949.00 | 11 885.00 | 267 063.00 | 278 949.00 |
AP Constructions | 1 477 510.00 | 556 077.00 | 921 433.00 | 1 477 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 377.00 | 494 751.00 | 321 626.00 | 816 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 646.00 | 390 530.00 | 296 115.00 | 686 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 560.00 | | 150 560.00 | 150 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 468.00 | 1 474 755.00 | 2 475 713.00 | 3 950 468.00 |
BT Marchandises | 652 816.00 | | 652 816.00 | 652 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 158.00 | 177 944.00 | 1 873 213.00 | 2 051 158.00 |
BZ Autres créances | 273 256.00 | | 273 256.00 | 273 256.00 |
CF Disponibilités | 642 823.00 | | 642 823.00 | 642 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 528.00 | 177 944.00 | 3 454 584.00 | 3 632 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 997.00 | 1 652 699.00 | 5 930 297.00 | 7 582 997.00 |
CU Autres participations | 313 287.00 | | 313 287.00 | 313 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 800.00 | | | 472 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
DG Autres réserves | 1 763 012.00 | | | 1 763 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 627.00 | | | 385 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 843.00 | | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 563.00 | | | 3 182 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 689.00 | | | 1 520 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 082.00 | | | 181 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 375.00 | | | 617 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 799.00 | | | 318 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 733.00 | | | 2 747 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 930 297.00 | | | 5 930 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 352.00 | | | 1 364 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 777 641.00 | | 8 777 641.00 | 8 777 641.00 |
FG Production vendue services | 90 391.00 | | 90 391.00 | 90 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 868 032.00 | | 8 868 032.00 | 8 868 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 915 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 178 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 600 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 695.00 | | | 317 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 695.00 | | | 317 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 271.00 | | | 129 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 271.00 | | | 129 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 423.00 | | | 188 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 262 189.00 | | | 9 262 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 876 561.00 | | | 8 876 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 627.00 | | | 385 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 985.00 | | | 2 975 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 410 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 176.00 | | | 2 626 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 320.00 | | | 132 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 943.00 | 183 226.00 | 10 414.00 | 1 301 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 433.00 | 183 226.00 | 10 414.00 | 1 280 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 375.00 | 617 375.00 | | 617 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 158.00 | 2 051 158.00 | | 2 051 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 875.00 | 208 518.00 | 620 894.00 | 1 500 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 260.00 | | | 1 108 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 632.00 | | | 197 632.00 |
VP Divers | 273 257.00 | 273 257.00 | | 273 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 412.00 | 2 333 012.00 | 8 400.00 | 2 341 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 710.00 | 1 364 352.00 | 620 894.00 | 2 656 710.00 |