| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
AH Fonds commercial | 195 979.00 | | 195 979.00 | 195 979.00 |
AN Terrains | 377 290.00 | 23 019.00 | 354 271.00 | 377 290.00 |
AP Constructions | 1 686 732.00 | 640 534.00 | 1 046 198.00 | 1 686 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 691.00 | 558 977.00 | 293 713.00 | 852 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 922.00 | 456 878.00 | 294 044.00 | 750 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 363.00 | 1 700 921.00 | 2 506 442.00 | 4 207 363.00 |
BT Marchandises | 647 898.00 | | 647 898.00 | 647 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 219.00 | 163 703.00 | 2 020 515.00 | 2 184 219.00 |
BZ Autres créances | 145 533.00 | | 145 533.00 | 145 533.00 |
CF Disponibilités | 636 520.00 | | 636 520.00 | 636 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 597.00 | 163 703.00 | 3 464 893.00 | 3 628 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 960.00 | 1 864 624.00 | 5 971 335.00 | 7 835 960.00 |
CU Autres participations | 313 287.00 | | 313 287.00 | 313 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 800.00 | | | 472 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
DG Autres réserves | 2 128 640.00 | | | 2 128 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 596.00 | | | 271 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 335.00 | | | 3 433 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 820.00 | | | 1 439 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 244.00 | | | 628 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 682.00 | | | 273 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 000.00 | | | 2 538 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 335.00 | | | 5 971 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 602.00 | | | 1 217 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 281 099.00 | | 9 281 099.00 | 9 281 099.00 |
FG Production vendue services | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 373 658.00 | | 9 373 658.00 | 9 373 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 434 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 369 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 738.00 | |
GE Autres charges | | | 14 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 008 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 533.00 | | | 106 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 460 249.00 | | | 9 460 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188 653.00 | | | 9 188 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 596.00 | | | 271 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 469.00 | | 421 496.00 | 3 950 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 322 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 602.00 | 4 207 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 202.00 | 3 667 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 490.00 | | | 217 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 044.00 | | 413 796.00 | 3 410 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 935.00 | | 7 700.00 | 322 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 755.00 | 231 807.00 | 5 641.00 | 1 474 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 245.00 | 231 807.00 | 5 641.00 | 1 453 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 244.00 | 628 244.00 | | 628 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 219.00 | 2 184 219.00 | | 2 184 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 669.00 | 199 769.00 | 662 243.00 | 1 439 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 490.00 | | | 151 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 684.00 | | | 272 684.00 |
VP Divers | 145 533.00 | 145 533.00 | | 145 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 683.00 | 273 683.00 | | 273 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 466.00 | 2 338 766.00 | 7 700.00 | 2 346 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 502.00 | 1 217 602.00 | 662 243.00 | 2 457 502.00 |