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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
AH Fonds commercial | 195 979.00 | | 195 979.00 | 195 979.00 |
AN Terrains | 396 915.00 | 52 710.00 | 344 205.00 | 396 915.00 |
AP Constructions | 1 654 574.00 | 703 431.00 | 951 143.00 | 1 654 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 055.00 | 617 995.00 | 277 059.00 | 895 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 554.00 | 476 790.00 | 197 764.00 | 674 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 170.00 | | 548 170.00 | 548 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 046.00 | 1 872 438.00 | 2 883 608.00 | 4 756 046.00 |
BT Marchandises | 720 417.00 | | 720 417.00 | 720 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 971.00 | 161 505.00 | 1 948 465.00 | 2 109 971.00 |
BZ Autres créances | 185 078.00 | | 185 078.00 | 185 078.00 |
CF Disponibilités | 1 553 262.00 | | 1 553 262.00 | 1 553 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 396.00 | 161 505.00 | 4 424 890.00 | 4 586 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 342 442.00 | 2 033 943.00 | 7 308 498.00 | 9 342 442.00 |
CU Autres participations | 313 287.00 | | 313 287.00 | 313 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094 938.00 | | | 1 094 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DG Autres réserves | 2 274 047.00 | | | 2 274 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 334.00 | | | 331 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 420.00 | | | 4 350 420.00 |
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 477.00 | | | 1 769 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 499.00 | | | 817 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 629.00 | | | 197 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
EA Autres dettes | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 578.00 | | | 2 881 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 308 498.00 | | | 7 308 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 233.00 | | | 1 289 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 705.00 | | 836 961.00 | 4 076 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 369 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 620.00 | 4 756 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 720.00 | 4 169 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 490.00 | | | 217 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 780.00 | | 782 211.00 | 3 542 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 435.00 | | 54 750.00 | 316 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 180.00 | 194 873.00 | 105 615.00 | 1 783 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 670.00 | 194 873.00 | 105 615.00 | 1 761 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 500.00 | 817 500.00 | | 817 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 630.00 | 197 630.00 | | 197 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 971.00 | 2 109 971.00 | | 2 109 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 212.00 | 235 123.00 | 755 894.00 | 1 769 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 822.00 | | | 641 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 079.00 | 185 079.00 | | 185 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 466.00 | 2 312 716.00 | 54 750.00 | 2 367 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 322.00 | 1 289 233.00 | 755 894.00 | 2 823 322.00 |