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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
AH Fonds commercial | 195 979.00 | | 195 979.00 | 195 979.00 |
AN Terrains | 140 619.00 | 5 307.00 | 135 311.00 | 140 619.00 |
AP Constructions | 1 022 478.00 | 486 705.00 | 535 772.00 | 1 022 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 801.00 | 437 063.00 | 161 738.00 | 598 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 671.00 | 351 356.00 | 280 314.00 | 631 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 605.00 | | 232 605.00 | 232 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 519.00 | | 130 519.00 | 130 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 985.00 | 1 301 943.00 | 1 674 042.00 | 2 975 985.00 |
BT Marchandises | 511 675.00 | | 511 675.00 | 511 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 871.00 | 174 397.00 | 1 847 474.00 | 2 021 871.00 |
BZ Autres créances | 118 071.00 | | 118 071.00 | 118 071.00 |
CF Disponibilités | 308 322.00 | | 308 322.00 | 308 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 183.00 | 174 397.00 | 2 796 786.00 | 2 971 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 168.00 | 1 476 340.00 | 4 470 828.00 | 5 947 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 800.00 | | | 472 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
DG Autres réserves | 1 565 258.00 | | | 1 565 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 754.00 | | | 211 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 761.00 | | | 2 811 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 165.00 | | | 690 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 192.00 | | | 72 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 893.00 | | | 277 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 501.00 | | | 349 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 754.00 | | | 170 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 067.00 | | | 1 659 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 828.00 | | | 4 470 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 368.00 | | | 1 024 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 111 187.00 | | 8 111 187.00 | 8 111 187.00 |
FG Production vendue services | 70 649.00 | | 70 649.00 | 70 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 181 836.00 | | 8 181 836.00 | 8 181 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 308 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 579.00 | | | 8 281 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 069 824.00 | | | 8 069 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 754.00 | | | 211 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 697.00 | | | 2 281 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 975 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 626 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 195.00 | | | 1 230 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 312.00 | | | 830 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 843.00 | 410 431.00 | 32 330.00 | 923 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 773.00 | 1 438.00 | 3 700.00 | 23 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 070.00 | 408 993.00 | 28 630.00 | 900 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 894.00 | 277 894.00 | | 277 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 754.00 | 170 754.00 | | 170 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 862.00 | 153 723.00 | 358 329.00 | 689 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 623.00 | | | 469 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 390.00 | | | 659 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 579.00 | 2 147 779.00 | 1 800.00 | 2 149 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 508.00 | 1 024 368.00 | 358 329.00 | 1 560 508.00 |