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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 8 751.00 | 5 925.00 | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 972.00 | 315 233.00 | 90 739.00 | 405 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 628.00 | 342 668.00 | 214 959.00 | 557 628.00 |
BN En cours de production de biens | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 668.00 | | 542 668.00 | 542 668.00 |
CF Disponibilités | 376 128.00 | | 376 128.00 | 376 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 130.00 | | 1 243 130.00 | 1 243 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 758.00 | 342 668.00 | 1 458 089.00 | 1 800 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DG Autres réserves | 679 307.00 | 703 677.00 | | 679 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 272.00 | 95 629.00 | | 111 272.00 |
DL TOTAL (I) | 844 187.00 | 852 915.00 | | 844 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 771.00 | 23 283.00 | | 84 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 49 621.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 831.00 | 293 306.00 | | 325 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 264.00 | 262 517.00 | | 203 264.00 |
EA Autres dettes | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 901.00 | 629 086.00 | | 613 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 089.00 | 1 482 002.00 | | 1 458 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 326.00 | 618 028.00 | | 544 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FD Production vendue biens | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
FG Production vendue services | 3 901 835.00 | | 3 901 835.00 | 3 901 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 963.00 | | 3 906 963.00 | 3 906 963.00 |
FM Production stockée | | | -9 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 276.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 545.00 | 276.00 | | 7 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 897.00 | 1 484.00 | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | 1 484.00 | | 4 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | -1 208.00 | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 716.00 | 18 927.00 | | 25 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 642.00 | 3 708 715.00 | | 4 013 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 369.00 | 3 613 085.00 | | 3 902 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 272.00 | 95 629.00 | | 111 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 643.00 | | 91 845.00 | 541 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 860.00 | 557 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 860.00 | 424 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 449.00 | | 5 941.00 | 115 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 658.00 | | 85 903.00 | 414 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 756.00 | 14 772.00 | 75 860.00 | 403 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | 16.00 | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 021.00 | 14 756.00 | 75 860.00 | 395 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 831.00 | 325 831.00 | | 325 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 542 668.00 | | | 542 668.00 |
VB T. V. A. | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
VC Groupe et associés | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 681.00 | 15 106.00 | 57 523.00 | 84 681.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 903.00 | 792 328.00 | 575.00 | 792 903.00 |
VW T.V.A. | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 901.00 | 544 326.00 | 57 523.00 | 613 901.00 |