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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 267.00 | 19 591.00 | 4 676.00 | 24 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 569.00 | 230 091.00 | 42 477.00 | 272 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 101.00 | 261 727.00 | 176 374.00 | 438 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 095.00 | | 47 095.00 | 47 095.00 |
BN En cours de production de biens | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 525.00 | 8 897.00 | 755 628.00 | 764 525.00 |
BZ Autres créances | 149 292.00 | | 149 292.00 | 149 292.00 |
CF Disponibilités | 783 575.00 | | 783 575.00 | 783 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 457.00 | 8 897.00 | 1 778 560.00 | 1 787 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 559.00 | 270 624.00 | 1 954 934.00 | 2 225 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DG Autres réserves | 697 138.00 | 695 974.00 | | 697 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 150.00 | 261 164.00 | | 300 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 898.00 | 1 010 747.00 | | 1 050 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 150.00 | 24 761.00 | | 20 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 905.00 | 94 722.00 | | 109 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 618.00 | 439 640.00 | | 480 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 966.00 | 269 703.00 | | 291 966.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 4 439.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 036.00 | 833 267.00 | | 904 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 934.00 | 1 844 014.00 | | 1 954 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 658.00 | 833 267.00 | | 895 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 507.00 | | 17 916.00 | 487 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 322.00 | 438 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 631.00 | 118 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 691.00 | 296 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 651.00 | | 14 876.00 | 346 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 465.00 | | 3 040.00 | 19 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 734.00 | 16 315.00 | 67 322.00 | 312 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 676.00 | | 2 631.00 | 14 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 058.00 | 16 315.00 | 64 691.00 | 298 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 618.00 | 480 618.00 | | 480 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 755 628.00 | 755 628.00 | | 755 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VB T. V. A. | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VC Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 150.00 | 11 773.00 | 8 377.00 | 20 150.00 |
VI Groupe et associés | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 934.00 | 930 934.00 | | 930 934.00 |
VW T.V.A. | 136 198.00 | 136 198.00 | | 136 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 036.00 | 895 658.00 | 8 377.00 | 904 036.00 |