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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 142.00 | 366 708.00 | 40 434.00 | 407 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 728.00 | 400 114.00 | 166 613.00 | 566 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
BN En cours de production de biens | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 507.00 | 879.00 | 624 627.00 | 625 507.00 |
BZ Autres créances | 209 667.00 | | 209 667.00 | 209 667.00 |
CF Disponibilités | 445 013.00 | | 445 013.00 | 445 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 953.00 | 879.00 | 1 370 073.00 | 1 370 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 681.00 | 400 994.00 | 1 536 687.00 | 1 937 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DG Autres réserves | 708 811.00 | 689 822.00 | | 708 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 163.00 | 138 988.00 | | 187 163.00 |
DL TOTAL (I) | 949 583.00 | 882 419.00 | | 949 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 647.00 | 54 231.00 | | 38 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 860.00 | 14 098.00 | | 22 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 168.00 | 370 461.00 | | 287 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 504.00 | 229 870.00 | | 236 504.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 3 687.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 103.00 | 672 350.00 | | 587 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 687.00 | 1 554 769.00 | | 1 536 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 103.00 | 633 702.00 | | 587 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 798.00 | | 7 930.00 | 558 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 871.00 | | | 425 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | 7 930.00 | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 226.00 | 14 888.00 | | 385 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 549.00 | 14 888.00 | | 370 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | | | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 168.00 | 287 168.00 | | 287 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 624 539.00 | 624 539.00 | | 624 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
VB T. V. A. | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VC Groupe et associés | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VI Groupe et associés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 286.00 | 843 893.00 | 7 393.00 | 851 286.00 |
VW T.V.A. | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 103.00 | 587 103.00 | | 587 103.00 |