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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 813.00 | 12 719.00 | 93.00 | 12 813.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 278.00 | 20 986.00 | 8 292.00 | 29 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 503.00 | 249 724.00 | 29 779.00 | 279 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 976.00 | 283 430.00 | 181 545.00 | 464 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
BN En cours de production de biens | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 929.00 | 8 897.00 | 879 031.00 | 887 929.00 |
BZ Autres créances | 141 688.00 | | 141 688.00 | 141 688.00 |
CF Disponibilités | 589 717.00 | | 589 717.00 | 589 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 829.00 | 8 897.00 | 1 723 932.00 | 1 732 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 806.00 | 292 327.00 | 1 905 478.00 | 2 197 806.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DG Autres réserves | 697 289.00 | 697 138.00 | | 697 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 526.00 | 300 150.00 | | 308 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 425.00 | 1 050 898.00 | | 1 059 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 089.00 | 20 150.00 | | 39 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 566.00 | 109 905.00 | | 106 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 457.00 | 480 618.00 | | 360 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 997.00 | 291 966.00 | | 332 997.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | 1 394.00 | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 053.00 | 904 036.00 | | 846 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 478.00 | 1 954 934.00 | | 1 905 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 486.00 | 895 658.00 | | 820 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 101.00 | | 210 219.00 | 438 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 36 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 344.00 | 464 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 631.00 | 119 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 713.00 | 308 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 759.00 | | 3 400.00 | 118 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 836.00 | | 182 659.00 | 296 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 505.00 | | 24 160.00 | 22 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 727.00 | 21 703.00 | | 261 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 044.00 | 675.00 | | 12 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 682.00 | 21 028.00 | | 249 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 457.00 | 360 457.00 | | 360 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 161.00 | 125 161.00 | | 125 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 879 031.00 | 879 031.00 | | 879 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 089.00 | 13 522.00 | 25 567.00 | 39 089.00 |
VI Groupe et associés | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 750.00 | 1 034 853.00 | 8 897.00 | 1 043 750.00 |
VW T.V.A. | 161 719.00 | 161 719.00 | | 161 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 053.00 | 820 486.00 | 25 567.00 | 846 053.00 |