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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 972.00 | 334 212.00 | 71 759.00 | 405 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 628.00 | 367 618.00 | 190 009.00 | 557 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
BN En cours de production de biens | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 386.00 | 2 556.00 | 727 829.00 | 730 386.00 |
BZ Autres créances | 214 339.00 | | 214 339.00 | 214 339.00 |
CF Disponibilités | 273 885.00 | | 273 885.00 | 273 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 896.00 | 2 556.00 | 1 319 339.00 | 1 321 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 524.00 | 370 174.00 | 1 509 349.00 | 1 879 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DG Autres réserves | 670 579.00 | 679 307.00 | | 670 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 243.00 | 111 272.00 | | 139 243.00 |
DL TOTAL (I) | 863 431.00 | 844 187.00 | | 863 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 653.00 | 84 771.00 | | 69 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 346.00 | 33.00 | | 20 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 703.00 | 325 831.00 | | 280 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 525.00 | 203 264.00 | | 212 525.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 917.00 | 613 901.00 | | 645 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 349.00 | 1 458 089.00 | | 1 509 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 685.00 | 544 326.00 | | 591 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 628.00 | | | 557 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 701.00 | | | 424 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 668.00 | 24 949.00 | | 342 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 751.00 | 5 925.00 | | 8 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 917.00 | 19 024.00 | | 333 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 556.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 703.00 | 280 703.00 | | 280 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 727 318.00 | | | 727 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VC Groupe et associés | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 575.00 | 15 343.00 | 51 190.00 | 69 575.00 |
VI Groupe et associés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 120.00 | 960 477.00 | 3 642.00 | 964 120.00 |
VW T.V.A. | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 917.00 | 591 685.00 | 51 190.00 | 645 917.00 |