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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 142.00 | 351 819.00 | 55 322.00 | 407 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 798.00 | 385 226.00 | 173 572.00 | 558 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
BN En cours de production de biens | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 758.00 | 879.00 | 815 878.00 | 816 758.00 |
BZ Autres créances | 247 453.00 | | 247 453.00 | 247 453.00 |
CF Disponibilités | 235 162.00 | | 235 162.00 | 235 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 077.00 | 879.00 | 1 381 197.00 | 1 382 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 875.00 | 386 105.00 | 1 554 769.00 | 1 940 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DG Autres réserves | 689 822.00 | 670 579.00 | | 689 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 988.00 | 139 243.00 | | 138 988.00 |
DL TOTAL (I) | 882 419.00 | 863 431.00 | | 882 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 231.00 | 69 653.00 | | 54 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 098.00 | 20 346.00 | | 14 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 461.00 | 280 703.00 | | 370 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 870.00 | 212 525.00 | | 229 870.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 1 688.00 | | 3 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 350.00 | 645 917.00 | | 672 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 769.00 | 1 509 349.00 | | 1 554 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 702.00 | 591 685.00 | | 633 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 628.00 | | 1 170.00 | 557 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 701.00 | | 1 170.00 | 424 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 618.00 | 17 607.00 | | 367 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 942.00 | 17 607.00 | | 352 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 556.00 | 879.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | 879.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | 879.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 2 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 461.00 | 370 461.00 | | 370 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 815 790.00 | 815 790.00 | | 815 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
VB T. V. A. | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VC Groupe et associés | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 231.00 | 15 584.00 | 38 647.00 | 54 231.00 |
VI Groupe et associés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 144.00 | 116 144.00 | | 116 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 337.00 | 1 072 794.00 | 1 543.00 | 1 074 337.00 |
VW T.V.A. | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 350.00 | 633 702.00 | 38 647.00 | 672 350.00 |