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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 216.00 | 33 168.00 | 48.00 | 33 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 473.00 | 44 282.00 | 1 192.00 | 45 473.00 |
BT Marchandises | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 046.00 | | 70 046.00 | 70 046.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 355.00 | | 132 355.00 | 132 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 828.00 | 44 282.00 | 133 547.00 | 177 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | | 20 095.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 891.00 | -39 129.00 | | -7 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 933.00 | 11 143.00 | | 7 933.00 |
DL TOTAL (I) | 11 800.00 | 3 868.00 | | 11 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 202.00 | 11 737.00 | | 17 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 443.00 | 24 595.00 | | 43 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 135.00 | 39 210.00 | | 41 135.00 |
EA Autres dettes | 15 491.00 | 9 392.00 | | 15 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 475.00 | 8 015.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 747.00 | 92 950.00 | | 121 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 547.00 | 96 818.00 | | 133 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 747.00 | 92 950.00 | | 121 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 508.00 | | 155 508.00 | 155 508.00 |
FG Production vendue services | 104 559.00 | | 104 559.00 | 104 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 068.00 | | 260 068.00 | 260 068.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 539.00 | 1 324.00 | | 5 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | 1 324.00 | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 539.00 | -1 324.00 | | -5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 316.00 | 249 148.00 | | 260 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 384.00 | 238 005.00 | | 252 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 933.00 | 11 143.00 | | 7 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 45 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 726.00 | 555.00 | | 43 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 083.00 | 555.00 | | 40 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VP Divers | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 318.00 | 78 175.00 | 1 143.00 | 79 318.00 |
VW T.V.A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 747.00 | 121 747.00 | | 121 747.00 |