| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 688.00 | 309.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 408.00 | 458.00 | 5 950.00 | 6 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 863.00 | 5 461.00 | 7 402.00 | 12 863.00 |
BT Marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 786.00 | 530.00 | 55 256.00 | 55 786.00 |
BZ Autres créances | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CF Disponibilités | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 386.00 | 530.00 | 107 856.00 | 108 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 249.00 | 5 991.00 | 115 258.00 | 121 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 20 170.00 | 5 825.00 | | 20 170.00 |
DH Report à nouveau | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 195.00 | 14 345.00 | | 3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 41 137.00 | 37 942.00 | | 41 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 157.00 | 38 967.00 | | 42 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 405.00 | 27 915.00 | | 27 405.00 |
EA Autres dettes | | 18 284.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 559.00 | 5 238.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 121.00 | 90 405.00 | | 74 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 258.00 | 128 347.00 | | 115 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 121.00 | 90 405.00 | | 74 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
FG Production vendue services | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 763.00 | | 134 763.00 | 134 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 480.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 370.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | 110.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 290.00 | 284 054.00 | | 135 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 095.00 | 269 710.00 | | 132 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 195.00 | 14 345.00 | | 3 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568.00 | | 6 296.00 | 6 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | | 6 296.00 | 1 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052.00 | 409.00 | | 5 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 409.00 | | 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 597.00 | 90 454.00 | 1 143.00 | 91 597.00 |
VW T.V.A. | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 989.00 | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 631.00 | 21 168.00 | | 24 631.00 |
ST Autres comptes | 8 491.00 | 32 320.00 | | 8 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 456.00 | 11 995.00 | | 3 456.00 |
YT Sous‐traitance | 4 402.00 | 5 033.00 | | 4 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 986.00 | | | 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 2 610.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | 3 599.00 | | 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 745.00 | 55 068.00 | | 17 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 239.00 | 32 233.00 | | 18 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 966.00 | 70 516.00 | | 41 966.00 |