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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 812.00 | 185.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 408.00 | 1 853.00 | 4 555.00 | 6 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 863.00 | 6 980.00 | 5 883.00 | 12 863.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 033.00 | 530.00 | 112 503.00 | 113 033.00 |
BZ Autres créances | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
CF Disponibilités | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 296.00 | 530.00 | 219 766.00 | 220 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 160.00 | 7 510.00 | 225 649.00 | 233 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 23 365.00 | 20 170.00 | | 23 365.00 |
DH Report à nouveau | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552.00 | 3 195.00 | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 44 689.00 | 41 137.00 | | 44 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 461.00 | 42 157.00 | | 61 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 109.00 | 27 405.00 | | 47 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 960.00 | 74 121.00 | | 180 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 649.00 | 115 258.00 | | 225 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 649.00 | 74 121.00 | | 108 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
FG Production vendue services | 233 703.00 | | 233 703.00 | 233 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 756.00 | | 241 756.00 | 241 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 526.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 526.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 842.00 | 180.00 | | 27 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 842.00 | 180.00 | | 27 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 886.00 | 346.00 | | -26 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 126.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 191.00 | 135 290.00 | | 245 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 639.00 | 132 095.00 | | 241 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 552.00 | 3 195.00 | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 461.00 | 1 519.00 | | 5 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 1 519.00 | | 1 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 337.00 | 174 194.00 | 1 143.00 | 175 337.00 |
VW T.V.A. | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 960.00 | 108 649.00 | | 180 960.00 |