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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 625.00 | 372.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568.00 | 5 052.00 | 1 515.00 | 6 568.00 |
BT Marchandises | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 832.00 | | 126 832.00 | 126 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 399.00 | 5 052.00 | 128 347.00 | 133 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
DH Report à nouveau | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 345.00 | 23 114.00 | | 14 345.00 |
DL TOTAL (I) | 37 942.00 | 40 698.00 | | 37 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 541.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 967.00 | 33 500.00 | | 38 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 915.00 | 29 580.00 | | 27 915.00 |
EA Autres dettes | 18 284.00 | 26 890.00 | | 18 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 238.00 | 3 969.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 405.00 | 128 524.00 | | 90 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 347.00 | 169 222.00 | | 128 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 405.00 | 128 524.00 | | 90 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 703.00 | | 172 703.00 | 172 703.00 |
FG Production vendue services | 110 836.00 | | 110 836.00 | 110 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 539.00 | | 283 539.00 | 283 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 054.00 | 290 698.00 | | 284 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 710.00 | 267 584.00 | | 269 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 345.00 | 23 114.00 | | 14 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 048.00 | 6 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 048.00 | 1 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 361.00 | 369.00 | 31 678.00 | 36 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 114.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 160.00 | 255.00 | 31 678.00 | 32 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
VW T.V.A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 752.00 | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 168.00 | 3 194.00 | | 21 168.00 |
ST Autres comptes | 32 320.00 | 39 962.00 | | 32 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 995.00 | 13 246.00 | | 11 995.00 |
YT Sous‐traitance | 5 033.00 | 8 127.00 | | 5 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | 1 907.00 | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 599.00 | 2 659.00 | | 3 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 068.00 | 57 646.00 | | 55 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 233.00 | 31 456.00 | | 32 233.00 |
ZE Dividendes | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 516.00 | 64 529.00 | | 70 516.00 |