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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 4 201.00 | 114.00 | 4 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811.00 | 1 315.00 | 496.00 | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 346.00 | 30 845.00 | 501.00 | 31 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 615.00 | 36 361.00 | 2 254.00 | 38 615.00 |
BT Marchandises | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 688.00 | | 81 688.00 | 81 688.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 968.00 | | 166 968.00 | 166 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 583.00 | 36 361.00 | 169 222.00 | 205 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 5 825.00 | 42.00 | | 5 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 114.00 | 5 783.00 | | 23 114.00 |
DL TOTAL (I) | 40 698.00 | 17 583.00 | | 40 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 541.00 | 31 686.00 | | 23 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 500.00 | 24 256.00 | | 33 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 580.00 | 29 914.00 | | 29 580.00 |
EA Autres dettes | 26 890.00 | 9 849.00 | | 26 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 969.00 | 20 026.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 524.00 | 115 731.00 | | 128 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 222.00 | 133 315.00 | | 169 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 524.00 | 115 731.00 | | 128 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 141.00 | | 163 141.00 | 163 141.00 |
FG Production vendue services | 127 445.00 | | 127 445.00 | 127 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 586.00 | | 290 586.00 | 290 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 698.00 | 224 475.00 | | 290 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 584.00 | 218 692.00 | | 267 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 114.00 | 5 783.00 | | 23 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 129.00 | | 611.00 | 43 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 125.00 | 38 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 125.00 | 33 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 670.00 | | 611.00 | 37 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 694.00 | 792.00 | 5 125.00 | 40 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 558.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 051.00 | 235.00 | 5 125.00 | 37 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VP Divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 014.00 | 89 871.00 | 1 143.00 | 91 014.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |