| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422.00 | 1 015.00 | 407.00 | 1 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 325.00 | 3 768.00 | 9 557.00 | 13 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 205.00 | 9 098.00 | 13 107.00 | 22 205.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 420.00 | 530.00 | 131 890.00 | 132 420.00 |
BZ Autres créances | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
CF Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 770.00 | 530.00 | 218 240.00 | 218 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 976.00 | 9 628.00 | 231 347.00 | 240 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DG Autres réserves | 26 917.00 | 23 365.00 | | 26 917.00 |
DH Report à nouveau | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 558.00 | 3 552.00 | | -40 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 5 917.00 | 44 689.00 | | 5 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 78.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 137.00 | 72 311.00 | | 98 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 025.00 | 61 461.00 | | 74 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 081.00 | 47 109.00 | | 48 081.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 430.00 | 180 960.00 | | 225 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 347.00 | 225 649.00 | | 231 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 119.00 | 108 649.00 | | 128 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
FG Production vendue services | 118 949.00 | | 118 949.00 | 118 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 836.00 | | 183 836.00 | 183 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 468.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 956.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 956.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 27 842.00 | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 27 842.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -26 886.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 530.00 | 245 191.00 | | 184 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 088.00 | 241 639.00 | | 225 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 558.00 | 3 552.00 | | -40 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 863.00 | | 9 342.00 | 12 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 405.00 | | 7 342.00 | 7 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | 2 000.00 | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 980.00 | 2 118.00 | | 6 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | 2 118.00 | | 2 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 98 137.00 | 826.00 | | 98 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 136.00 | 213 993.00 | 3 143.00 | 217 136.00 |
VW T.V.A. | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 430.00 | 128 119.00 | | 225 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 1 468.00 | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 535.00 | 20 915.00 | | 16 535.00 |
ST Autres comptes | 9 199.00 | 16 782.00 | | 9 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 105.00 | 6 944.00 | | 5 105.00 |
YT Sous‐traitance | 5 602.00 | 4 140.00 | | 5 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | 1 468.00 | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 945.00 | 31 351.00 | | 28 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 060.00 | 22 640.00 | | 22 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 441.00 | 48 781.00 | | 36 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |