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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 833.00 | 67.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 310.00 | 129 402.00 | 20 908.00 | 150 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 189.00 | 202 469.00 | 111 720.00 | 314 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 906.00 | | 230 906.00 | 230 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 069.00 | 333 705.00 | 903 364.00 | 1 237 069.00 |
BT Marchandises | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 174.00 | | 665 174.00 | 665 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 243.00 | 333 705.00 | 1 568 538.00 | 1 902 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 340 799.00 | 2 198 591.00 | | 2 340 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 529.00 | 6 065.00 | | 11 529.00 |
230 Autres produits | 14 734.00 | 31 991.00 | | 14 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 400 136.00 | 2 236 666.00 | | 2 400 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 963.00 | 677 789.00 | | 679 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 716.00 | -8 985.00 | | -10 716.00 |
242 Autres charges externes. | 342 986.00 | 361 100.00 | | 342 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 147.00 | 32 967.00 | | 30 147.00 |
252 Charges sociales | 290 774.00 | 247 653.00 | | 290 774.00 |
262 Autres charges | 694.00 | 6 039.00 | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 149 190.00 | 1 044 900.00 | | 1 149 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 238 711.00 | 161 861.00 | | 238 711.00 |
280 Produits financiers | 13 069.00 | 11 786.00 | | 13 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 191.00 | 3 696.00 | | 1 191.00 |
294 Charges financières | 2 964.00 | 4 115.00 | | 2 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 616.00 | 9 541.00 | | 17 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 087.00 | 31 927.00 | | 57 087.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 871 510.00 | 759 749.00 | | 871 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 304.00 | 131 761.00 | | 175 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 814.00 | 1 001 510.00 | | 1 156 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 133.00 | 109 830.00 | | 74 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 561.00 | 94 168.00 | | 97 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 591.00 | 220 617.00 | | 228 591.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 388.00 | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 724.00 | 438 589.00 | | 411 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 538.00 | 1 440 098.00 | | 1 568 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 139.00 | | 1 237 069.00 | 1 002 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | 1 900.00 | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 560.00 | | 464 500.00 | 460 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 179.00 | | 250 669.00 | 21 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 591.00 | 228 591.00 | | 228 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 306.00 | | | 224 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 133.00 | 36 984.00 | 37 149.00 | 74 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 682.00 | 169 802.00 | 225 879.00 | 395 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 724.00 | 374 575.00 | 37 149.00 | 411 724.00 |