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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 610.00 | 149 277.00 | 85 333.00 | 234 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 242.00 | 306 460.00 | 184 783.00 | 491 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 698.00 | 457 437.00 | 829 261.00 | 1 286 698.00 |
BT Marchandises | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 924.00 | 1 967.00 | 54 957.00 | 56 924.00 |
BZ Autres créances | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
CF Disponibilités | 1 003 381.00 | | 1 003 381.00 | 1 003 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 267.00 | 1 967.00 | 1 159 300.00 | 1 161 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 965.00 | 459 404.00 | 1 988 561.00 | 2 447 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 918 827.00 | 969 801.00 | | 918 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 491.00 | 249 026.00 | | 279 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 318.00 | 1 328 827.00 | | 1 308 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 396.00 | 20 267.00 | | 245 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 328.00 | 110 561.00 | | 63 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 268.00 | 135 134.00 | | 115 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 008.00 | 276 039.00 | | 248 008.00 |
EA Autres dettes | 8 244.00 | 12 721.00 | | 8 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 243.00 | 554 722.00 | | 680 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 561.00 | 1 883 549.00 | | 1 988 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 140.00 | | 152 454.00 | 1 374 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 100.00 | 39 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 896.00 | 1 286 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 796.00 | 725 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 700.00 | | | 521 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 615.00 | | 101 033.00 | 634 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 825.00 | | 51 421.00 | 217 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 497.00 | 52 736.00 | 9 796.00 | 414 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 797.00 | 52 736.00 | 9 796.00 | 412 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
UX Autres créances clients | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 383.00 | 211 980.00 | 28 403.00 | 240 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 931.00 | | | 231 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 008.00 | 248 008.00 | | 248 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 999.00 | 113 782.00 | 20 217.00 | 133 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 243.00 | 651 840.00 | 28 403.00 | 680 243.00 |