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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 682.00 | 135 703.00 | 23 979.00 | 159 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 068.00 | 231 313.00 | 94 754.00 | 326 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 306.00 | | 184 306.00 | 184 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 628.00 | 368 916.00 | 849 711.00 | 1 218 628.00 |
BT Marchandises | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 345.00 | | 74 345.00 | 74 345.00 |
BZ Autres créances | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
CF Disponibilités | 641 105.00 | | 641 105.00 | 641 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 196.00 | | 848 196.00 | 848 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 824.00 | 368 916.00 | 1 697 907.00 | 2 066 824.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 946 814.00 | 871 510.00 | | 946 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 713.00 | 175 304.00 | | 193 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 527.00 | 1 156 814.00 | | 1 250 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 241.00 | 74 133.00 | | 37 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | 10 742.00 | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 965.00 | 97 561.00 | | 130 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 799.00 | 228 591.00 | | 275 799.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 697.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 380.00 | 411 724.00 | | 447 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 907.00 | 1 568 538.00 | | 1 697 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 341.00 | | | 437 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 069.00 | | | 1 237 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 500.00 | | | 464 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 669.00 | | | 250 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 705.00 | 35 212.00 | | 333 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 67.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 871.00 | 35 146.00 | | 331 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 965.00 | 130 965.00 | | 130 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 306.00 | | | 184 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 242.00 | 27 203.00 | 10 039.00 | 37 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 799.00 | 275 799.00 | | 275 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 160.00 | 168 281.00 | 185 879.00 | 354 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 380.00 | 437 341.00 | 10 039.00 | 447 380.00 |