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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 687.00 | 137 759.00 | 35 928.00 | 173 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 040.00 | 259 260.00 | 77 780.00 | 337 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 406.00 | | 189 406.00 | 189 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 603.00 | 398 718.00 | 849 885.00 | 1 248 603.00 |
BT Marchandises | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 927.00 | | 60 927.00 | 60 927.00 |
BZ Autres créances | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
CF Disponibilités | 643 452.00 | | 643 452.00 | 643 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 365.00 | | 871 365.00 | 871 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 968.00 | 398 718.00 | 1 721 250.00 | 2 119 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 995 527.00 | 946 814.00 | | 995 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 274.00 | 193 713.00 | | 224 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 801.00 | 1 250 527.00 | | 1 329 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 066.00 | 37 242.00 | | 10 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 2 654.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 514.00 | 130 965.00 | | 113 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 610.00 | 275 799.00 | | 266 610.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 719.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 448.00 | 447 380.00 | | 391 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 250.00 | 1 697 907.00 | | 1 721 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 628.00 | | | 1 218 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 751.00 | | | 485 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 977.00 | | | 210 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 917.00 | 36 760.00 | 6 959.00 | 368 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 200.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 017.00 | 36 760.00 | 6 759.00 | 367 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 514.00 | 113 514.00 | | 113 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 306.00 | | | 184 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
VP Divers | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 610.00 | 266 610.00 | | 266 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 181.00 | 189 750.00 | 192 431.00 | 382 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 448.00 | 391 448.00 | | 391 448.00 |