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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 523.00 | 145 564.00 | 34 959.00 | 180 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 092.00 | 267 233.00 | 186 860.00 | 454 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 906.00 | | 190 906.00 | 190 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 140.00 | 414 497.00 | 959 643.00 | 1 374 140.00 |
BT Marchandises | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 259.00 | | 100 259.00 | 100 259.00 |
BZ Autres créances | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
CF Disponibilités | 683 987.00 | | 683 987.00 | 683 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 905.00 | | 923 905.00 | 923 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 046.00 | 414 497.00 | 1 883 549.00 | 2 298 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 801.00 | 995 527.00 | | 969 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 026.00 | 224 274.00 | | 249 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 827.00 | 1 329 801.00 | | 1 328 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 267.00 | 10 066.00 | | 20 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 561.00 | 639.00 | | 110 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 134.00 | 113 514.00 | | 135 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 039.00 | 266 610.00 | | 276 039.00 |
EA Autres dettes | 12 721.00 | 619.00 | | 12 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 722.00 | 391 448.00 | | 554 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 549.00 | 1 721 250.00 | | 1 883 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 603.00 | | 150 537.00 | 1 248 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 374 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 634 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 700.00 | | | 521 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 727.00 | | 148 888.00 | 510 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 176.00 | | 1 649.00 | 216 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 718.00 | 40 778.00 | 25 000.00 | 398 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 018.00 | 40 778.00 | 25 000.00 | 397 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 281.00 | 123 281.00 | | 123 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 806.00 | | 185 806.00 | 185 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 267.00 | 11 839.00 | 8 428.00 | 20 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
VP Divers | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 039.00 | 276 039.00 | | 276 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 379.00 | 188 448.00 | 193 931.00 | 382 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 722.00 | 546 294.00 | 8 428.00 | 554 722.00 |