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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 630.00 | 132 785.00 | 110 844.00 | 243 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 977.00 | 357 361.00 | 217 616.00 | 574 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 694.00 | 491 847.00 | 887 846.00 | 1 379 694.00 |
BT Marchandises | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 433.00 | 1 966.00 | 67 466.00 | 69 433.00 |
BZ Autres créances | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
CF Disponibilités | 730 636.00 | | 730 636.00 | 730 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 366.00 | 1 966.00 | 913 399.00 | 915 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 060.00 | 493 814.00 | 1 801 246.00 | 2 295 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 318.00 | | | 698 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 371.00 | | | 299 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 690.00 | | | 1 107 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 781.00 | | | 211 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 490.00 | | | 146 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 350.00 | | | 289 350.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 555.00 | | | 693 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 246.00 | | | 1 801 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 237.00 | | | 677 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 697.00 | | 133 477.00 | 1 286 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 39 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 481.00 | 1 379 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 391.00 | 818 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 700.00 | | | 521 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 852.00 | | 133 147.00 | 725 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 145.00 | | 330.00 | 39 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 436.00 | 74 802.00 | 40 391.00 | 457 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 736.00 | 74 802.00 | 40 391.00 | 455 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 490.00 | 146 490.00 | | 146 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
UX Autres créances clients | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 420.00 | 12 102.00 | 16 318.00 | 28 420.00 |
VI Groupe et associés | 211 781.00 | 211 781.00 | | 211 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 955.00 | | | 211 955.00 |
VP Divers | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 371.00 | 127 154.00 | 20 216.00 | 147 371.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 555.00 | 677 237.00 | 16 318.00 | 693 555.00 |