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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 223.00 | 260.00 | 483.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 181.00 | 4 835.00 | 19 346.00 | 24 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | 3 742.00 | 3 484.00 | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 342.00 | 46 932.00 | 61 410.00 | 108 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 771.00 | 55 731.00 | 100 039.00 | 155 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 915.00 | 5 514.00 | 124 401.00 | 129 915.00 |
BZ Autres créances | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CF Disponibilités | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 108.00 | 5 514.00 | 254 594.00 | 260 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 878.00 | 61 245.00 | 354 633.00 | 415 878.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 481.00 | 77 228.00 | | 78 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 859.00 | 1 253.00 | | 7 859.00 |
DL TOTAL (I) | 94 725.00 | 86 865.00 | | 94 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 367.00 | 35 187.00 | | 52 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 636.00 | 56 978.00 | | 56 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 794.00 | 1 056.00 | | 24 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 893.00 | 51 483.00 | | 84 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 582.00 | 62 083.00 | | 38 582.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 8 371.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 908.00 | 215 158.00 | | 259 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 633.00 | 302 023.00 | | 354 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 217.00 | 189 810.00 | | 207 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 24.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 192.00 | | 638 192.00 | 638 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 192.00 | | 638 192.00 | 638 192.00 |
FM Production stockée | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 454.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 454.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378.00 | -454.00 | | 3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 670.00 | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 683.00 | 500 458.00 | | 687 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 823.00 | 499 204.00 | | 679 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 859.00 | 1 253.00 | | 7 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 862.00 | 2 263.00 | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 859.00 | 15 458.00 | 25 586.00 | 65 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 1 835.00 | 440.00 | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 197.00 | 13 623.00 | 25 146.00 | 62 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 317.00 | 24 420.00 | 27 897.00 | 52 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 381.00 | 158 113.00 | 12 268.00 | 170 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 114.00 | 207 217.00 | 27 897.00 | 235 114.00 |