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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 181.00 | 8 060.00 | 16 121.00 | 24 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 175.00 | 8 479.00 | 3 696.00 | 12 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 902.00 | 68 956.00 | 51 946.00 | 120 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 894.00 | 86 593.00 | 87 301.00 | 173 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 786.00 | | 124 786.00 | 124 786.00 |
BZ Autres créances | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
CF Disponibilités | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 005.00 | | 284 005.00 | 284 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 899.00 | 86 593.00 | 371 307.00 | 457 899.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 395.00 | 86 340.00 | | 94 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 416.00 | 8 055.00 | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 113 196.00 | 102 780.00 | | 113 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 592.00 | 27 938.00 | | 25 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 475.00 | 57 159.00 | | 58 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 630.00 | 23 222.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 305.00 | 80 036.00 | | 107 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 900.00 | 30 290.00 | | 47 900.00 |
EA Autres dettes | 15 209.00 | 365.00 | | 15 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 111.00 | 219 011.00 | | 258 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 307.00 | 321 791.00 | | 371 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 051.00 | 219 011.00 | | 248 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 227.00 | | 761 227.00 | 761 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 227.00 | | 761 227.00 | 761 227.00 |
FM Production stockée | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 286.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 286.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 1 130.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 173.00 | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 756.00 | 732 123.00 | | 806 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 341.00 | 724 068.00 | | 796 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 416.00 | 8 055.00 | | 10 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 407.00 | 19 152.00 | | 14 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 567.00 | | 8 327.00 | 165 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 750.00 | | 8 327.00 | 124 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 187.00 | 16 405.00 | | 70 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 2 044.00 | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 073.00 | 14 362.00 | | 63 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 786.00 | 124 786.00 | | 124 786.00 |
VB T. V. A. | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 518.00 | 10 458.00 | 10 060.00 | 20 518.00 |
VI Groupe et associés | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VP Divers | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 080.00 | 193 880.00 | 6 200.00 | 200 080.00 |
VW T.V.A. | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 482.00 | 244 422.00 | 10 060.00 | 254 482.00 |