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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 181.00 | 9 673.00 | 14 508.00 | 24 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 984.00 | 10 925.00 | 3 060.00 | 13 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 902.00 | 75 939.00 | 44 963.00 | 120 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 703.00 | 97 634.00 | 78 069.00 | 175 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 081.00 | | 172 081.00 | 172 081.00 |
BZ Autres créances | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
CF Disponibilités | 111 385.00 | | 111 385.00 | 111 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 797.00 | | 443 797.00 | 443 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 500.00 | 97 634.00 | 521 866.00 | 619 500.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 7 622.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 433.00 | 94 395.00 | | 102 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 007.00 | 10 416.00 | | 12 007.00 |
DL TOTAL (I) | 175 202.00 | 113 196.00 | | 175 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 060.00 | 25 592.00 | | 91 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 579.00 | 58 475.00 | | 28 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 053.00 | 3 630.00 | | 33 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 370.00 | 107 305.00 | | 109 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 702.00 | 47 900.00 | | 64 702.00 |
EA Autres dettes | 19 900.00 | 15 209.00 | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 663.00 | 258 111.00 | | 346 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 866.00 | 371 307.00 | | 521 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 950.00 | 248 051.00 | | 277 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 892.00 | | 899 892.00 | 899 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 892.00 | | 899 892.00 | 899 892.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 467.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 467.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -467.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 538.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 900.00 | 806 756.00 | | 932 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 893.00 | 796 341.00 | | 920 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 007.00 | 10 416.00 | | 12 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 894.00 | | 1 809.00 | 173 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 077.00 | | 1 809.00 | 133 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 593.00 | 11 042.00 | | 86 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | 1 613.00 | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 435.00 | 9 429.00 | | 77 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 370.00 | 109 370.00 | | 109 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 081.00 | 172 081.00 | | 172 081.00 |
VB T. V. A. | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 060.00 | 22 347.00 | 6 871.00 | 91 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 240.00 | 251 040.00 | 6 200.00 | 257 240.00 |