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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 458.00 | 5 659.00 | 5 799.00 | 11 458.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 181.00 | 12 899.00 | 11 282.00 | 24 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 444.00 | 16 801.00 | 7 643.00 | 24 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 596.00 | 91 257.00 | 38 339.00 | 129 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 217.00 | 126 616.00 | 78 601.00 | 205 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 137.00 | | 165 137.00 | 165 137.00 |
BZ Autres créances | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
CF Disponibilités | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 683.00 | | 431 683.00 | 431 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 900.00 | 126 616.00 | 510 284.00 | 636 900.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 445.00 | 114 440.00 | | 86 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 180.00 | -27 995.00 | | 20 180.00 |
DL TOTAL (I) | 167 388.00 | 147 208.00 | | 167 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 569.00 | 134 187.00 | | 105 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 2 162.00 | | 4 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 867.00 | 139 513.00 | | 117 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 217.00 | 64 825.00 | | 112 217.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 7 338.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 896.00 | 384 847.00 | | 342 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 284.00 | 532 055.00 | | 510 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 247.00 | 326 821.00 | | 263 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 041.00 | | 1 124 041.00 | 1 124 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 041.00 | | 1 124 041.00 | 1 124 041.00 |
FM Production stockée | | | -18 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 370.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 370.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -370.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 441.00 | 1 018 993.00 | | 1 145 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 261.00 | 1 046 988.00 | | 1 125 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 180.00 | -27 995.00 | | 20 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 367.00 | | 11 850.00 | 193 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 898.00 | | 3 000.00 | 37 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 190.00 | | 8 850.00 | 145 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 607.00 | 16 008.00 | | 110 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 033.00 | 4 525.00 | | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 575.00 | 11 483.00 | | 96 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 165 137.00 | 165 137.00 | | 165 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VB T. V. A. | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 569.00 | 25 920.00 | 79 649.00 | 105 569.00 |
VI Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 418.00 | 290 218.00 | 6 200.00 | 296 418.00 |
VW T.V.A. | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 896.00 | 263 247.00 | 79 649.00 | 342 896.00 |