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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 458.00 | 2 747.00 | 5 711.00 | 8 458.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 181.00 | 11 286.00 | 12 895.00 | 24 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534.00 | 13 702.00 | 7 832.00 | 21 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 656.00 | 82 873.00 | 40 783.00 | 123 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 367.00 | 110 607.00 | 82 760.00 | 193 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
BN En cours de production de biens | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 801.00 | | 190 801.00 | 190 801.00 |
BZ Autres créances | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
CF Disponibilités | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 295.00 | | 449 295.00 | 449 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 662.00 | 110 607.00 | 532 055.00 | 642 662.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 440.00 | 102 433.00 | | 114 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 995.00 | 12 007.00 | | -27 995.00 |
DL TOTAL (I) | 147 208.00 | 175 202.00 | | 147 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 187.00 | 112 040.00 | | 134 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 7 599.00 | | 2 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 822.00 | 33 053.00 | | 36 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 513.00 | 109 370.00 | | 139 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 825.00 | 64 702.00 | | 64 825.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | 19 900.00 | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 847.00 | 346 663.00 | | 384 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 055.00 | 521 866.00 | | 532 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 821.00 | 277 950.00 | | 326 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 888.00 | | 1 003 888.00 | 1 003 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 888.00 | | 1 003 888.00 | 1 003 888.00 |
FM Production stockée | | | -15 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 958.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 958.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -958.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 993.00 | 932 900.00 | | 1 018 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 988.00 | 920 893.00 | | 1 046 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 995.00 | 12 007.00 | | -27 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 583.00 | 14 332.00 | | 12 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 703.00 | | 17 664.00 | 175 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 538.00 | | 7 360.00 | 30 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 886.00 | | 10 304.00 | 134 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 634.00 | 12 973.00 | | 97 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 771.00 | 3 262.00 | | 10 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 863.00 | 9 711.00 | | 86 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 513.00 | 139 513.00 | | 139 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 190 801.00 | 190 801.00 | | 190 801.00 |
VB T. V. A. | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 197.00 | 68 171.00 | 58 026.00 | 126 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 128.00 | 284 928.00 | 6 200.00 | 291 128.00 |
VW T.V.A. | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 025.00 | 289 999.00 | 58 026.00 | 348 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |