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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 668.00 | 431.00 | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 181.00 | 6 447.00 | 17 734.00 | 24 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 175.00 | 5 184.00 | 6 991.00 | 12 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 575.00 | 57 889.00 | 54 686.00 | 112 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 567.00 | 70 187.00 | 95 380.00 | 165 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 340.00 | 5 724.00 | 106 615.00 | 112 340.00 |
BZ Autres créances | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CF Disponibilités | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 136.00 | 5 724.00 | 226 411.00 | 232 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 703.00 | 75 912.00 | 321 791.00 | 397 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 340.00 | 78 481.00 | | 86 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 055.00 | 7 859.00 | | 8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 102 780.00 | 94 725.00 | | 102 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 938.00 | 52 367.00 | | 27 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 159.00 | 56 636.00 | | 57 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 222.00 | 24 794.00 | | 23 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 036.00 | 84 893.00 | | 80 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 290.00 | 38 582.00 | | 30 290.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 2 637.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 011.00 | 259 908.00 | | 219 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 791.00 | 354 633.00 | | 321 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 971.00 | 207 217.00 | | 191 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 50.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 426.00 | | 732 426.00 | 732 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 426.00 | | 732 426.00 | 732 426.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 4 730.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 5 119.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 761.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 1 741.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | 3 378.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 1 769.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 123.00 | 687 683.00 | | 732 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 068.00 | 679 823.00 | | 724 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 055.00 | 7 859.00 | | 8 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 152.00 | 3 862.00 | | 19 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 771.00 | | | 155 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 731.00 | 16 331.00 | 1 875.00 | 55 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 2 057.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 674.00 | 14 274.00 | 1 875.00 | 50 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 897.00 | 24 079.00 | 3 818.00 | 27 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 075.00 | 143 619.00 | 12 457.00 | 156 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 789.00 | 191 971.00 | 3 818.00 | 195 789.00 |