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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 089.00 | 50 473.00 | 52 616.00 | 103 089.00 |
BF Prêts | 61 786.00 | | 61 786.00 | 61 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 885.00 | 60 484.00 | 247 401.00 | 307 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 535.00 | | 1 313 535.00 | 1 313 535.00 |
BZ Autres créances | 557 426.00 | | 557 426.00 | 557 426.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 877 230.00 | | 1 877 230.00 | 1 877 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 115.00 | 60 484.00 | 2 124 631.00 | 2 185 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 344.00 | 4 033.00 | | 5 344.00 |
DG Autres réserves | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
DH Report à nouveau | 11 435.00 | 23 669.00 | | 11 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 840.00 | 26 206.00 | | 37 840.00 |
DL TOTAL (I) | 261 574.00 | 223 733.00 | | 261 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 902.00 | 23 806.00 | | 20 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 902.00 | 31 806.00 | | 20 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 980.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 333.00 | | | 416 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 504.00 | 460 326.00 | | 404 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 290.00 | 620 592.00 | | 777 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 239.00 | | | 127 239.00 |
EA Autres dettes | 116 286.00 | 32 423.00 | | 116 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 155.00 | 1 116 323.00 | | 1 842 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 631.00 | 1 371 862.00 | | 2 124 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 321.00 | 106 323.00 | | 1 425 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 633 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 654.00 | -454.00 | | 2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 287.00 | -21 075.00 | | -12 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 283.00 | 4 480 121.00 | | 4 719 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 443.00 | 4 453 914.00 | | 4 681 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 810.00 | 26 206.00 | | 37 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 773.00 | | 164 113.00 | 143 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 327.00 | | 164 113.00 | 60 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 703.00 | 9 781.00 | | 50 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 1 487.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 558.00 | 8 294.00 | | 46 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 806.00 | 2 191.00 | 13 095.00 | 31 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 806.00 | 2 191.00 | 13 095.00 | 31 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191.00 | 13 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 505.00 | 404 505.00 | | 404 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 546.00 | 240 546.00 | | 240 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 736.00 | 393 736.00 | | 393 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UP Prêts | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 536.00 | | | 1 313 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 143 086.00 | | | 143 086.00 |
VC Groupe et associés | 357 209.00 | | | 357 209.00 |
VI Groupe et associés | 112 829.00 | 112 829.00 | | 112 829.00 |
VP Divers | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 775.00 | 1 870 962.00 | 77 814.00 | 1 948 775.00 |
VW T.V.A. | 118 877.00 | 118 877.00 | | 118 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 322.00 | 1 425 322.00 | | 1 425 322.00 |