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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 687.00 | 70 475.00 | 142 212.00 | 212 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BF Prêts | 61 786.00 | | 61 786.00 | 61 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 945.00 | 75 269.00 | 223 676.00 | 298 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 916.00 | | 1 424 916.00 | 1 424 916.00 |
BZ Autres créances | 298 105.00 | | 298 105.00 | 298 105.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 881.00 | | 1 723 881.00 | 1 723 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 826.00 | 75 269.00 | 1 947 557.00 | 2 022 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 983.00 | 5 344.00 | | 16 983.00 |
DG Autres réserves | 58 420.00 | 37 130.00 | | 58 420.00 |
DH Report à nouveau | 16 347.00 | 11 435.00 | | 16 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 848.00 | 37 840.00 | | 22 848.00 |
DL TOTAL (I) | 284 422.00 | 261 574.00 | | 284 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 576.00 | 20 902.00 | | 11 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 576.00 | 20 902.00 | | 11 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 416 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 061.00 | 404 504.00 | | 725 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 150.00 | 779 502.00 | | 683 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380.00 | 127 239.00 | | 4 380.00 |
EA Autres dettes | 230 459.00 | 114 074.00 | | 230 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 558.00 | 1 842 155.00 | | 1 651 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 557.00 | 2 124 631.00 | | 1 947 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 203 897.00 | | 5 203 897.00 | 5 203 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 897.00 | | 5 203 897.00 | 5 203 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73.00 | 2 654.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 264.00 | -12 287.00 | | -23 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 401.00 | 4 719 283.00 | | 5 322 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 553.00 | 4 681 443.00 | | 5 299 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 848.00 | 37 840.00 | | 22 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 884.00 | | 3 565.00 | 307 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 155.00 | 295 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 152.00 | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 003.00 | 213 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 439.00 | | 3 565.00 | 224 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 482.00 | 30 941.00 | 16 155.00 | 60 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | 1 152.00 | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 850.00 | 30 941.00 | 15 003.00 | 54 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 902.00 | 550.00 | 9 876.00 | 20 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 902.00 | 550.00 | 9 876.00 | 20 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 061.00 | 725 061.00 | | 725 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 037.00 | 271 037.00 | | 271 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 214.00 | 383 214.00 | | 383 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UP Prêts | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 916.00 | | | 1 424 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VI Groupe et associés | 229 186.00 | 229 186.00 | | 229 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 187.00 | | | 186 187.00 |
VP Divers | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 694.00 | 1 723 881.00 | 77 813.00 | 1 801 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 554.00 | 1 651 554.00 | | 1 651 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |