| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 9 062.00 | 3 737.00 | 12 800.00 |
AP Constructions | 7 701.00 | 3 434.00 | 4 266.00 | 7 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 714.00 | 161 846.00 | 53 868.00 | 215 714.00 |
BF Prêts | 61 786.00 | | 61 786.00 | 61 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 344.00 | 174 658.00 | 139 685.00 | 314 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 746.00 | | 661 746.00 | 661 746.00 |
BZ Autres créances | 1 000 373.00 | | 1 000 373.00 | 1 000 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 270.00 | | 1 662 270.00 | 1 662 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 614.00 | 174 658.00 | 1 801 955.00 | 1 976 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
DG Autres réserves | 137 865.00 | 110 696.00 | | 137 865.00 |
DH Report à nouveau | 34 185.00 | 26 270.00 | | 34 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 811.00 | 35 084.00 | | 33 811.00 |
DL TOTAL (I) | 392 669.00 | 358 857.00 | | 392 669.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 434.00 | 14 604.00 | | 2 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 434.00 | 24 604.00 | | 42 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 355.00 | 21 367.00 | | 11 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 958.00 | 521 924.00 | | 512 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 903.00 | 721 134.00 | | 556 903.00 |
EA Autres dettes | 285 634.00 | 533 279.00 | | 285 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 851.00 | 1 797 705.00 | | 1 366 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 955.00 | 2 181 167.00 | | 1 801 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 911 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 911 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 396.00 | |
GE Autres charges | | | 47 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 277 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | -22 470.00 | | 17 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 353.00 | 5 973 295.00 | | 6 081 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047 541.00 | 5 938 210.00 | | 6 047 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 811.00 | 35 084.00 | | 33 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 294.00 | | 2 235.00 | 234 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 494.00 | | 2 235.00 | 221 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 535.00 | 33 119.00 | | 141 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | 1 664.00 | | 7 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 137.00 | 31 455.00 | | 134 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 604.00 | 30 396.00 | 12 566.00 | 24 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 604.00 | 30 396.00 | 12 566.00 | 24 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 958.00 | 512 958.00 | | 512 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 481.00 | 181 481.00 | | 181 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 865.00 | 320 865.00 | | 320 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UP Prêts | 61 786.00 | | 61 786.00 | 61 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 661 746.00 | 661 746.00 | | 661 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VC Groupe et associés | 730 535.00 | 730 535.00 | | 730 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VI Groupe et associés | 277 502.00 | 277 502.00 | | 277 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 302.00 | 169 302.00 | | 169 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 083.00 | 1 662 270.00 | 77 813.00 | 1 740 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 849.00 | 1 366 849.00 | | 1 366 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |