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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 7 909.00 | 411.00 | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 072.00 | 158 792.00 | 279.00 | 159 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
BF Prêts | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 918.00 | 166 701.00 | 91 218.00 | 257 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 113.00 | 1 310.00 | 706 804.00 | 708 113.00 |
BZ Autres créances | 1 370 864.00 | | 1 370 864.00 | 1 370 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 718.00 | 1 310.00 | 2 086 409.00 | 2 087 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 636.00 | 168 010.00 | 2 177 626.00 | 2 345 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
DG Autres réserves | 137 865.00 | 137 865.00 | | 137 865.00 |
DH Report à nouveau | 88 872.00 | 67 997.00 | | 88 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 991.00 | 20 874.00 | | 41 991.00 |
DL TOTAL (I) | 455 535.00 | 413 543.00 | | 455 535.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 061.00 | 1 264.00 | | 18 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 061.00 | 11 264.00 | | 28 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 221.00 | | | 276 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 969.00 | 639 694.00 | | 554 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 914.00 | 564 565.00 | | 569 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
EA Autres dettes | 256 834.00 | 533 850.00 | | 256 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 030.00 | 1 738 110.00 | | 1 694 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 626.00 | 2 162 918.00 | | 2 177 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 712 513.00 | | 5 712 513.00 | 5 712 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 513.00 | | 5 712 513.00 | 5 712 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 797.00 | |
GE Autres charges | | | 13 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 242 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 334.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 334.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | 2 000.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 2 000.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | -1 666.00 | | -1 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 3 763.00 | | 20 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 886.00 | 5 586 354.00 | | 5 889 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 895.00 | 5 565 479.00 | | 5 847 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 991.00 | 20 874.00 | | 41 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 531.00 | | 28 602.00 | 236 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 139.00 | 195 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 480.00 | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 659.00 | 187 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 731.00 | | 28 602.00 | 223 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 412.00 | 24 938.00 | 65 649.00 | 207 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | 1 662.00 | 4 480.00 | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 685.00 | 23 276.00 | 61 169.00 | 196 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 264.00 | 16 797.00 | | 1 264.00 |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574.00 | 16 797.00 | | 2 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 969.00 | 554 969.00 | | 554 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 438.00 | 214 438.00 | | 214 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 306.00 | 310 306.00 | | 310 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 097.00 | 289 097.00 | | 289 097.00 |
UP Prêts | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708 114.00 | 708 114.00 | | 708 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 191.00 | 1 067 191.00 | | 1 067 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 243 958.00 | 243 958.00 | | 243 958.00 |
VP Divers | 194 684.00 | 194 684.00 | | 194 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 643.00 | 2 087 718.00 | 61 925.00 | 2 149 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 030.00 | 1 694 030.00 | | 1 694 030.00 |