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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 10 726.00 | 2 073.00 | 12 800.00 |
AP Constructions | 7 701.00 | 4 610.00 | 3 091.00 | 7 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 714.00 | 191 760.00 | 23 954.00 | 215 714.00 |
BF Prêts | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 455.00 | 207 411.00 | 91 044.00 | 298 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 834.00 | 1 309.00 | 513 525.00 | 514 834.00 |
BZ Autres créances | 1 558 262.00 | | 1 558 262.00 | 1 558 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 183.00 | 1 309.00 | 2 071 874.00 | 2 073 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 639.00 | 208 721.00 | 2 162 918.00 | 2 371 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
DG Autres réserves | 137 865.00 | 137 865.00 | | 137 865.00 |
DH Report à nouveau | 67 997.00 | 34 185.00 | | 67 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 874.00 | 33 811.00 | | 20 874.00 |
DL TOTAL (I) | 413 543.00 | 392 669.00 | | 413 543.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 264.00 | 2 434.00 | | 1 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 264.00 | 42 434.00 | | 11 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 694.00 | 512 958.00 | | 639 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 565.00 | 556 903.00 | | 564 565.00 |
EA Autres dettes | 533 850.00 | 285 634.00 | | 533 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 110.00 | 1 366 851.00 | | 1 738 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 918.00 | 1 801 955.00 | | 2 162 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 402 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 402 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 9 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 111 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 050.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | -1 050.00 | | -1 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 17 306.00 | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 354.00 | 6 081 353.00 | | 5 586 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 479.00 | 6 047 541.00 | | 5 565 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 874.00 | 33 811.00 | | 20 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 529.00 | | | 236 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 729.00 | | | 223 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 656.00 | 32 751.00 | | 174 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 062.00 | 1 664.00 | | 9 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 594.00 | 31 087.00 | | 165 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 434.00 | 1 643.00 | 2 813.00 | 2 434.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 434.00 | 2 952.00 | 32 813.00 | 42 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 694.00 | 639 694.00 | | 639 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 804.00 | 175 804.00 | | 175 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 418.00 | 347 418.00 | | 347 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 814.00 | 422 814.00 | | 422 814.00 |
UP Prêts | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 513 525.00 | 513 525.00 | | 513 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 093.00 | 1 333 093.00 | | 1 333 093.00 |
VI Groupe et associés | 111 036.00 | 111 036.00 | | 111 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 712.00 | 106 712.00 | | 106 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 800.00 | 113 800.00 | | 113 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 108.00 | 2 073 184.00 | 61 924.00 | 2 135 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 108.00 | 1 738 108.00 | | 1 738 108.00 |