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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 7 398.00 | 5 401.00 | 12 800.00 |
AP Constructions | 7 701.00 | 2 259.00 | 5 442.00 | 7 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 479.00 | 131 565.00 | 81 913.00 | 213 479.00 |
BF Prêts | 61 786.00 | | 61 786.00 | 61 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 108.00 | 141 538.00 | 170 570.00 | 312 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 974.00 | | 1 386 974.00 | 1 386 974.00 |
BZ Autres créances | 610 573.00 | | 610 573.00 | 610 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 597.00 | | 2 010 597.00 | 2 010 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 706.00 | 141 538.00 | 2 181 167.00 | 2 322 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
DG Autres réserves | 110 696.00 | 81 867.00 | | 110 696.00 |
DH Report à nouveau | 26 270.00 | 15 748.00 | | 26 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 084.00 | 39 350.00 | | 35 084.00 |
DL TOTAL (I) | 358 857.00 | 323 773.00 | | 358 857.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 604.00 | 14 115.00 | | 14 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 604.00 | 14 115.00 | | 24 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 367.00 | 9 660.00 | | 21 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 924.00 | 687 473.00 | | 521 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 134.00 | 736 897.00 | | 721 134.00 |
EA Autres dettes | 533 279.00 | 431 178.00 | | 533 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 705.00 | 1 865 210.00 | | 1 797 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 167.00 | 2 203 098.00 | | 2 181 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 813 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 813 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 352.00 | |
GE Autres charges | | | 7 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 470.00 | -24 676.00 | | -22 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 295.00 | 5 610 517.00 | | 5 973 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 210.00 | 5 571 167.00 | | 5 938 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 084.00 | 39 350.00 | | 35 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 502.00 | | 792.00 | 233 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 702.00 | | 792.00 | 220 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 115.00 | 11 352.00 | 863.00 | 14 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 115.00 | 11 352.00 | 863.00 | 14 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 924.00 | 521 924.00 | | 521 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 660.00 | 264 660.00 | | 264 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 089.00 | 405 089.00 | | 405 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 817.00 | 466 817.00 | | 466 817.00 |
UP Prêts | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 974.00 | | | 1 386 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 320 842.00 | | | 320 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VI Groupe et associés | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213 868.00 | | | 213 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 610.00 | 1 997 797.00 | 77 813.00 | 2 075 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 703.00 | 1 797 703.00 | | 1 797 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |