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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 615.00 | 38 220.00 | 9 395.00 | 47 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 767.00 | 41 930.00 | 10 836.00 | 52 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 249.00 | 80 150.00 | 24 099.00 | 104 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 335.00 | | 57 335.00 | 57 335.00 |
BN En cours de production de biens | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 458.00 | 22 242.00 | 325 216.00 | 347 458.00 |
BZ Autres créances | 144 195.00 | | 144 195.00 | 144 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 369 929.00 | | 369 929.00 | 369 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 814.00 | 22 242.00 | 997 572.00 | 1 019 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 063.00 | 102 392.00 | 1 021 671.00 | 1 124 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DG Autres réserves | 262 407.00 | 180 516.00 | | 262 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 027.00 | 357 891.00 | | 208 027.00 |
DL TOTAL (I) | 726 127.00 | 794 099.00 | | 726 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364.00 | 1 848.00 | | 1 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 241.00 | 444 846.00 | | 161 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 939.00 | 275 933.00 | | 132 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 544.00 | 727 881.00 | | 295 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 671.00 | 1 521 980.00 | | 1 021 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 544.00 | 727 881.00 | | 295 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 016.00 | | 22 186.00 | 139 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 954.00 | 104 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 954.00 | 100 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 149.00 | | 22 186.00 | 135 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 376.00 | 11 790.00 | 12 013.00 | 80 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 376.00 | 11 790.00 | 12 013.00 | 80 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 241.00 | 161 241.00 | | 161 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 320 857.00 | | | 320 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VC Groupe et associés | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 695.00 | | | 119 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 183.00 | 497 183.00 | | 497 183.00 |
VW T.V.A. | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 544.00 | 295 544.00 | | 295 544.00 |