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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 973.00 | 324.00 | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 175.00 | 40 119.00 | 10 056.00 | 50 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 899.00 | 24 712.00 | 23 188.00 | 47 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 159.00 | 65 803.00 | 37 355.00 | 103 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 145.00 | 22 242.00 | 661 904.00 | 684 145.00 |
BZ Autres créances | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 478 969.00 | | 478 969.00 | 478 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 591.00 | 22 242.00 | 1 382 349.00 | 1 404 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 749.00 | 88 045.00 | 1 419 704.00 | 1 507 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 693.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 335 627.00 | 262 407.00 | | 335 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 608.00 | 208 027.00 | | 148 608.00 |
DL TOTAL (I) | 764 734.00 | 726 127.00 | | 764 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 1 364.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 050.00 | 161 241.00 | | 455 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 686.00 | 132 939.00 | | 199 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 970.00 | 295 544.00 | | 654 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 704.00 | 1 021 671.00 | | 1 419 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 970.00 | 295 544.00 | | 654 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 249.00 | | 23 723.00 | 104 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 814.00 | 103 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 734.00 | 98 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | 1 297.00 | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 382.00 | | 22 426.00 | 100 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 152.00 | 10 356.00 | 24 703.00 | 80 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 152.00 | 9 383.00 | 24 703.00 | 80 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 050.00 | 455 050.00 | | 455 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 657 544.00 | | | 657 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
VB T. V. A. | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 891.00 | 794 891.00 | | 794 891.00 |
VW T.V.A. | 131 209.00 | 131 209.00 | | 131 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 970.00 | 654 970.00 | | 654 970.00 |