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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 751.00 | 44 522.00 | 9 230.00 | 53 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 536.00 | 26 288.00 | 56 248.00 | 82 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 115.00 | 70 810.00 | 69 305.00 | 140 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 400.00 | 22 242.00 | 729 159.00 | 751 400.00 |
BZ Autres créances | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 609 029.00 | | 609 029.00 | 609 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 388.00 | 22 242.00 | 1 419 146.00 | 1 441 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 503.00 | 93 052.00 | 1 488 451.00 | 1 581 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 374 234.00 | 335 627.00 | | 374 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 514.00 | 148 608.00 | | 219 514.00 |
DL TOTAL (I) | 874 249.00 | 764 734.00 | | 874 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 512.00 | 234.00 | | 35 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 069.00 | 455 050.00 | | 330 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 606.00 | 199 686.00 | | 248 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 202.00 | 654 970.00 | | 614 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 451.00 | 1 419 704.00 | | 1 488 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 159.00 | 654 970.00 | | 589 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 159.00 | | 48 753.00 | 103 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 797.00 | 140 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 297.00 | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 136 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 074.00 | | 48 713.00 | 98 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | 40.00 | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 805.00 | 16 804.00 | 11 797.00 | 65 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 324.00 | 1 297.00 | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 832.00 | 16 480.00 | 10 500.00 | 64 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 069.00 | 330 069.00 | | 330 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 724 799.00 | | | 724 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
VB T. V. A. | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 512.00 | 10 469.00 | 25 043.00 | 35 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 083.00 | 794 083.00 | | 794 083.00 |
VW T.V.A. | 134 003.00 | 134 003.00 | | 134 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 202.00 | 589 159.00 | 25 043.00 | 614 202.00 |