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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 941.00 | 51 761.00 | 3 180.00 | 54 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 169.00 | 64 837.00 | 58 332.00 | 123 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 167.00 | 116 598.00 | 67 569.00 | 184 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 620.00 | 22 242.00 | 806 378.00 | 828 620.00 |
BZ Autres créances | 99 117.00 | | 99 117.00 | 99 117.00 |
CF Disponibilités | 847 868.00 | | 847 868.00 | 847 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 818.00 | 22 242.00 | 1 803 576.00 | 1 825 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 985.00 | 138 839.00 | 1 871 145.00 | 2 009 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 624 647.00 | 483 749.00 | | 624 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 463.00 | 280 898.00 | | 163 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 610.00 | 1 045 147.00 | | 1 068 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 335.00 | 25 312.00 | | 36 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 787.00 | 304 313.00 | | 484 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 041.00 | 144 784.00 | | 279 041.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 535.00 | 476 269.00 | | 802 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 145.00 | 1 521 416.00 | | 1 871 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 336.00 | 461 149.00 | | 795 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 228.00 | | 5 939.00 | 178 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 421.00 | | 3 689.00 | 174 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617.00 | | 2 250.00 | 3 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 347.00 | 24 251.00 | | 92 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 347.00 | 24 251.00 | | 92 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 787.00 | 484 787.00 | | 484 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 802 019.00 | 802 019.00 | | 802 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VB T. V. A. | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 930.00 | 13 331.00 | 1 599.00 | 14 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 352.00 | 934 352.00 | | 934 352.00 |
VW T.V.A. | 137 752.00 | 137 752.00 | | 137 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 085.00 | 793 486.00 | 1 599.00 | 795 085.00 |