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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 941.00 | 54 064.00 | 877.00 | 54 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 075.00 | 91 007.00 | 130 068.00 | 221 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 073.00 | 145 071.00 | 137 002.00 | 282 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 382.00 | 15 729.00 | 865 653.00 | 881 382.00 |
BZ Autres créances | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
CF Disponibilités | 1 166 527.00 | | 1 166 527.00 | 1 166 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 145.00 | 15 729.00 | 2 105 416.00 | 2 121 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 218.00 | 160 800.00 | 2 242 418.00 | 2 403 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 588 110.00 | 624 647.00 | | 588 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 625.00 | 163 463.00 | | 358 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 235.00 | 1 068 610.00 | | 1 227 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 645.00 | 36 335.00 | | 99 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 870.00 | 484 787.00 | | 501 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 698.00 | 279 041.00 | | 411 698.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 516.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 183.00 | 802 535.00 | | 1 015 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 418.00 | 1 871 145.00 | | 2 242 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 323.00 | 795 336.00 | | 948 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 167.00 | | 102 696.00 | 184 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 282 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 276 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 109.00 | | 102 696.00 | 178 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 599.00 | 32 339.00 | 3 866.00 | 116 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 599.00 | 32 339.00 | 3 866.00 | 116 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 242.00 | 15 729.00 | 22 242.00 | 22 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 242.00 | 15 729.00 | 22 242.00 | 22 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 242.00 | 15 729.00 | 22 242.00 | 22 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 729.00 | 22 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 870.00 | 501 870.00 | | 501 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 862 507.00 | 862 507.00 | | 862 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VB T. V. A. | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 645.00 | 32 784.00 | 66 861.00 | 99 645.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 152.00 | 921 152.00 | | 921 152.00 |
VW T.V.A. | 162 804.00 | 162 804.00 | | 162 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 334.00 | 946 473.00 | 66 861.00 | 1 013 334.00 |