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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 249.00 | 480 249.00 | | 480 249.00 |
AP Constructions | 271 390.00 | 184 643.00 | 86 747.00 | 271 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 903.00 | 204 037.00 | 23 866.00 | 227 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 628.00 | 1 134 715.00 | 278 914.00 | 1 413 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BF Prêts | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 205.00 | 2 003 644.00 | 478 562.00 | 2 482 205.00 |
BT Marchandises | 6 855 175.00 | 1 016 960.00 | 5 838 215.00 | 6 855 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657 278.00 | 5 719.00 | 4 651 559.00 | 4 657 278.00 |
BZ Autres créances | 944 809.00 | | 944 809.00 | 944 809.00 |
CF Disponibilités | 213 515.00 | | 213 515.00 | 213 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 741 381.00 | 1 022 679.00 | 11 718 702.00 | 12 741 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 223 586.00 | 3 026 323.00 | 12 197 264.00 | 15 223 586.00 |
CU Autres participations | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 907 601.00 | 3 561 816.00 | | 3 907 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 942.00 | 620 785.00 | | -485 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 660.00 | 4 512 601.00 | | 3 751 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 856.00 | 1 792 091.00 | | 2 641 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 053.00 | 622 545.00 | | 76 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 670.00 | 2 437 362.00 | | 3 435 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 129.00 | 840 829.00 | | 773 129.00 |
EA Autres dettes | 1 501 465.00 | 976 322.00 | | 1 501 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 327.00 | 42 817.00 | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 439 500.00 | 6 711 966.00 | | 8 439 500.00 |
ED (V) | 6 104.00 | 8 395.00 | | 6 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 197 264.00 | 11 232 963.00 | | 12 197 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 284 763.00 | 6 040 069.00 | | 7 284 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 405.00 | 30 701.00 | | 3 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 495 356.00 | 3 821 839.00 | 20 317 195.00 | 16 495 356.00 |
FG Production vendue services | 125 474.00 | 39 299.00 | 164 773.00 | 125 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 620 830.00 | 3 861 137.00 | 20 481 967.00 | 16 620 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 567 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 886 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 919 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 483.00 | 12 585.00 | | 8 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 152.00 | 105 353.00 | | 112 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122.00 | 8 454.00 | | 5 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 914.00 | 8 454.00 | | 9 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 082.00 | 77 407.00 | | 23 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 401.00 | 74 266.00 | | 94 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 483.00 | 151 673.00 | | 117 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 570.00 | -143 219.00 | | -107 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 840.00 | 143 905.00 | | -37 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 656 798.00 | 21 628 433.00 | | 21 656 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 142 740.00 | 21 007 648.00 | | 22 142 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 942.00 | 620 785.00 | | -485 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 112.00 | 136 307.00 | 17 774.00 | 1 885 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 354.00 | 1 896.00 | | 478 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 670.00 | 3 435 670.00 | | 3 435 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 518.00 | 1 577 518.00 | | 1 577 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 895.00 | | | 992 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 439 500.00 | 7 284 762.00 | 1 154 737.00 | 8 439 500.00 |