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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 189.00 | 477 474.00 | 20 715.00 | 498 189.00 |
AP Constructions | 273 382.00 | 257 014.00 | 16 368.00 | 273 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 859.00 | 134 002.00 | 47 857.00 | 181 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 747.00 | 1 056 151.00 | 152 596.00 | 1 208 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964 124.00 | | 964 124.00 | 964 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 614.00 | 1 924 640.00 | 1 229 973.00 | 3 154 614.00 |
BT Marchandises | 5 475 826.00 | 757 387.00 | 4 718 439.00 | 5 475 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 861.00 | | 134 861.00 | 134 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 496 611.00 | 8 420.00 | 4 488 191.00 | 4 496 611.00 |
BZ Autres créances | 345 131.00 | | 345 131.00 | 345 131.00 |
CF Disponibilités | 716 739.00 | | 716 739.00 | 716 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 235 300.00 | 765 807.00 | 10 469 493.00 | 11 235 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 390 568.00 | 2 690 447.00 | 11 700 121.00 | 14 390 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899 357.00 | | | 899 357.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 119 478.00 | 3 545 461.00 | | 2 119 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 266.00 | -1 425 983.00 | | -562 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 211.00 | 2 449 478.00 | | 1 887 211.00 |
DP Provisions pour risques | 655.00 | 4 760.00 | | 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 655.00 | 4 760.00 | | 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 307.00 | 2 371 370.00 | | 2 380 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 187.00 | 63 336.00 | | 480 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 873.00 | 3 453 565.00 | | 3 372 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 784.00 | 1 281 218.00 | | 676 784.00 |
EA Autres dettes | 2 902 103.00 | 2 809 862.00 | | 2 902 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 812 255.00 | 9 979 352.00 | | 9 812 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 700 121.00 | 12 433 589.00 | | 11 700 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707 200.00 | 7 913 425.00 | | 7 707 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 107.00 | 261 934.00 | | 272 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 073 011.00 | 4 784 797.00 | 13 857 808.00 | 9 073 011.00 |
FG Production vendue services | 339 751.00 | 14 721.00 | 354 472.00 | 339 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 412 762.00 | 4 799 518.00 | 14 212 280.00 | 9 412 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 067 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 053 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757 387.00 | |
GE Autres charges | | | 89 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 068 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 574.00 | 4 947.00 | | 11 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 122.00 | 56 732.00 | | 40 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 076.00 | 8 958.00 | | 16 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 714.00 | 50 660.00 | | 63 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 010.00 | | | 620 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 801.00 | 59 619.00 | | 699 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 047.00 | 17 832.00 | | 634 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 543.00 | 849 286.00 | | 598 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 620 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 590.00 | 1 487 128.00 | | 1 232 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 789.00 | -1 427 510.00 | | -532 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 695.00 | -10 078.00 | | -15 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 797 550.00 | 16 416 568.00 | | 15 797 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 359 817.00 | 17 842 551.00 | | 16 359 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 266.00 | -1 425 983.00 | | -562 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 724.00 | 98 586.00 | 94 670.00 | 1 920 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 725.00 | 3 949.00 | 8 200.00 | 481 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 999.00 | 94 637.00 | 86 470.00 | 1 438 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 873.00 | 3 372 873.00 | | 3 372 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 784.00 | 676 784.00 | | 676 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382 290.00 | 3 382 290.00 | | 3 382 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964 124.00 | 899 357.00 | 64 767.00 | 964 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 307.00 | 275 252.00 | 2 105 055.00 | 2 380 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907 875.00 | 4 907 875.00 | | 4 907 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871 999.00 | 5 807 232.00 | 64 767.00 | 5 871 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 812 254.00 | 7 707 199.00 | 2 105 055.00 | 9 812 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |