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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 849.00 | 480 925.00 | 924.00 | 481 849.00 |
AP Constructions | 271 390.00 | 220 828.00 | 50 561.00 | 271 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 782.00 | 224 932.00 | 25 850.00 | 250 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 031.00 | 1 137 017.00 | 277 014.00 | 1 414 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 892.00 | 2 063 702.00 | 440 190.00 | 2 503 892.00 |
BT Marchandises | 5 842 681.00 | 912 420.00 | 4 930 261.00 | 5 842 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 359 194.00 | 8 755.00 | 7 350 439.00 | 7 359 194.00 |
BZ Autres créances | 869 389.00 | | 869 389.00 | 869 389.00 |
CF Disponibilités | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 529.00 | | 181 529.00 | 181 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 281 771.00 | 921 175.00 | 13 360 595.00 | 14 281 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 785 663.00 | 2 984 878.00 | 13 800 785.00 | 16 785 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687.00 | | | 687.00 |
CU Autres participations | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 805 482.00 | 3 421 660.00 | | 3 805 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 021.00 | 383 822.00 | | -260 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 461.00 | 4 135 482.00 | | 3 875 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 292.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 581.00 | 2 204 231.00 | | 2 986 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 746.00 | 126 430.00 | | 57 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 706.00 | 3 218 847.00 | | 5 143 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 249.00 | 700 777.00 | | 733 249.00 |
EA Autres dettes | 986 850.00 | 1 111 964.00 | | 986 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 908 131.00 | 7 362 250.00 | | 9 908 131.00 |
ED (V) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 800 785.00 | 11 500 023.00 | | 13 800 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 209 508.00 | 6 672 154.00 | | 9 209 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 096.00 | 49 451.00 | | 284 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 955 594.00 | 4 302 499.00 | 20 258 093.00 | 15 955 594.00 |
FG Production vendue services | 857 130.00 | 22 222.00 | 879 352.00 | 857 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 812 723.00 | 4 324 721.00 | 21 137 445.00 | 16 812 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 268 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 953 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 651 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913 244.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 017 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | 2 427.00 | | 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 579.00 | 87 408.00 | | 54 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 252.00 | 6 253.00 | | 4 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | 31 753.00 | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 487.00 | 34 050.00 | | 99 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 966.00 | 136 840.00 | | 349 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 453.00 | 170 890.00 | | 449 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 201.00 | -139 136.00 | | -445 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 357.00 | -19 851.00 | | -58 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 332 810.00 | 22 596 442.00 | | 22 332 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 592 831.00 | 22 212 620.00 | | 22 592 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 021.00 | 383 822.00 | | -260 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 706.00 | 5 143 706.00 | | 5 143 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 595.00 | 1 044 595.00 | | 1 044 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986 581.00 | 2 287 958.00 | 698 623.00 | 2 986 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733 249.00 | 733 249.00 | | 733 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 448 967.00 | 8 410 799.00 | 38 168.00 | 8 448 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 908 131.00 | 9 209 508.00 | 698 623.00 | 9 908 131.00 |