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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 849.00 | 481 725.00 | 124.00 | 481 849.00 |
AP Constructions | 271 390.00 | 238 921.00 | 32 469.00 | 271 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 427.00 | 129 428.00 | 57 999.00 | 187 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 735.00 | 1 070 650.00 | 214 086.00 | 1 284 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 264.00 | | 702 264.00 | 702 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 652.00 | 1 939 397.00 | 1 035 254.00 | 2 974 652.00 |
BT Marchandises | 5 293 704.00 | 810 802.00 | 4 482 902.00 | 5 293 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 434 195.00 | 628 430.00 | 5 805 765.00 | 6 434 195.00 |
BZ Autres créances | 831 208.00 | | 831 208.00 | 831 208.00 |
CF Disponibilités | 242 125.00 | | 242 125.00 | 242 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 832 807.00 | 1 439 232.00 | 11 393 575.00 | 12 832 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 812 218.00 | 3 378 629.00 | 12 433 589.00 | 15 812 218.00 |
CU Autres participations | 36 674.00 | 18 674.00 | 18 000.00 | 36 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 545 461.00 | 3 805 482.00 | | 3 545 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 425 983.00 | -260 021.00 | | -1 425 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 478.00 | 3 875 461.00 | | 2 449 478.00 |
DP Provisions pour risques | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 370.00 | 2 986 581.00 | | 2 371 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 336.00 | 57 746.00 | | 63 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 565.00 | 5 143 706.00 | | 3 453 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 218.00 | 733 249.00 | | 1 281 218.00 |
EA Autres dettes | 2 809 862.00 | 986 850.00 | | 2 809 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 979 352.00 | 9 908 131.00 | | 9 979 352.00 |
ED (V) | | 17 193.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 589.00 | 13 800 785.00 | | 12 433 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 752 708.00 | 3 865 484.00 | 14 618 192.00 | 10 752 708.00 |
FG Production vendue services | 410 285.00 | 22 205.00 | 432 490.00 | 410 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 162 994.00 | 3 887 688.00 | 15 050 682.00 | 11 162 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 044 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 736 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810 802.00 | |
GE Autres charges | | | 83 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 272 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 947.00 | 702.00 | | 4 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 732.00 | 54 579.00 | | 56 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 958.00 | 4 252.00 | | 8 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 619.00 | 4 252.00 | | 59 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 832.00 | 99 487.00 | | 17 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 286.00 | 349 966.00 | | 849 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 010.00 | | | 620 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 128.00 | 449 453.00 | | 1 487 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427 510.00 | -445 201.00 | | -1 427 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 078.00 | -58 357.00 | | -10 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 416 568.00 | 22 332 810.00 | | 16 416 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 842 551.00 | 22 592 831.00 | | 17 842 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 425 983.00 | -260 021.00 | | -1 425 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 502.00 | 110 359.00 | 253 338.00 | 2 063 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 502.00 | 110 359.00 | 253 338.00 | 2 063 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 565.00 | 3 453 565.00 | | 3 453 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 199.00 | 2 873 199.00 | | 2 873 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371 370.00 | 305 444.00 | 2 065 926.00 | 2 371 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 218.00 | 1 281 218.00 | | 1 281 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 242.00 | 7 967 075.00 | 32 167.00 | 7 999 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 979 352.00 | 7 913 426.00 | 2 065 926.00 | 9 979 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |