| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 239.00 | 495 904.00 | 7 335.00 | 503 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 682.00 | | 95 682.00 | 95 682.00 |
AP Constructions | 273 382.00 | 271 789.00 | 1 593.00 | 273 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 993.00 | 160 893.00 | 43 101.00 | 203 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 946.00 | 998 143.00 | 264 803.00 | 1 262 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035 667.00 | | 2 035 667.00 | 2 035 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 667.00 | 1 959 713.00 | 2 920 954.00 | 4 880 667.00 |
BT Marchandises | 8 235 811.00 | 605 276.00 | 7 630 535.00 | 8 235 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524 719.00 | 47 165.00 | 5 477 553.00 | 5 524 719.00 |
BZ Autres créances | 871 519.00 | | 871 519.00 | 871 519.00 |
CF Disponibilités | 189 939.00 | | 189 939.00 | 189 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 849 578.00 | 652 442.00 | 14 197 136.00 | 14 849 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 767 181.00 | 2 612 155.00 | 17 155 027.00 | 19 767 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958 363.00 | | | 1 958 363.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 494 771.00 | 32 985.00 | 461 786.00 | 494 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 863 399.00 | 1 557 211.00 | | 1 863 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 133.00 | 306 187.00 | | 344 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 532.00 | 2 193 399.00 | | 2 537 532.00 |
DP Provisions pour risques | 36 936.00 | 15 518.00 | | 36 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 936.00 | 15 518.00 | | 36 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222 946.00 | 3 593 649.00 | | 3 222 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 013.00 | 406 338.00 | | 1 438 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 347.00 | 2 417 692.00 | | 3 896 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 893.00 | 549 903.00 | | 579 893.00 |
EA Autres dettes | 5 443 358.00 | 2 819 759.00 | | 5 443 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 580 558.00 | 9 876 903.00 | | 14 580 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 155 027.00 | 12 085 819.00 | | 17 155 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 996 832.00 | 7 783 420.00 | | 11 996 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139.00 | 38 766.00 | | 3 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 083 547.00 | 6 961 630.00 | 14 045 176.00 | 7 083 547.00 |
FG Production vendue services | 414 766.00 | 20 043.00 | 434 809.00 | 414 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 498 312.00 | 6 981 673.00 | 14 479 985.00 | 7 498 312.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 264 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 840 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 368 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625 976.00 | |
GE Autres charges | | | 124 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 736 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 800.00 | 6 688.00 | | 94 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 184.00 | 50 973.00 | | 42 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 240.00 | 10 534.00 | | 11 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 454.00 | 589.00 | | 7 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694.00 | 11 123.00 | | 18 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 870.00 | 22 552.00 | | 67 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 621.00 | 56 461.00 | | 49 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 490.00 | 79 013.00 | | 117 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 796.00 | -67 890.00 | | -98 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 279.00 | | | -37 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 298 951.00 | 11 260 349.00 | | 15 298 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 817.00 | 10 954 162.00 | | 14 954 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 133.00 | 306 187.00 | | 344 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 495.00 | 125 373.00 | 23 155.00 | 1 857 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 614.00 | 42 274.00 | | 486 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 881.00 | 83 099.00 | 23 155.00 | 1 370 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 518.00 | 36 936.00 | 15 518.00 | 15 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 347.00 | 3 896 347.00 | | 3 896 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 893.00 | 579 893.00 | | 579 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881 371.00 | 6 881 371.00 | | 6 881 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035 667.00 | 1 958 353.00 | 77 304.00 | 2 035 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 222 946.00 | 639 220.00 | 2 583 727.00 | 3 222 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423 828.00 | 6 423 828.00 | | 6 423 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 459 495.00 | 8 382 181.00 | 77 304.00 | 8 459 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 580 557.00 | 11 996 831.00 | 2 583 727.00 | 14 580 557.00 |