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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 289.00 | 486 614.00 | 13 675.00 | 500 289.00 |
AP Constructions | 273 382.00 | 271 515.00 | 1 867.00 | 273 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 901.00 | 150 421.00 | 43 480.00 | 193 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 671.00 | 948 945.00 | 295 727.00 | 1 244 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858 990.00 | | 858 990.00 | 858 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 219.00 | 1 857 495.00 | 1 224 725.00 | 3 082 219.00 |
BT Marchandises | 4 867 256.00 | 648 132.00 | 4 219 124.00 | 4 867 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 599.00 | | 248 599.00 | 248 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563 442.00 | 34 886.00 | 4 528 556.00 | 4 563 442.00 |
BZ Autres créances | 485 405.00 | | 485 405.00 | 485 405.00 |
CF Disponibilités | 1 331 459.00 | | 1 331 459.00 | 1 331 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 528 594.00 | 683 018.00 | 10 845 577.00 | 11 528 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 626 331.00 | 2 540 512.00 | 12 085 819.00 | 14 626 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793 522.00 | | | 793 522.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 211.00 | 2 119 478.00 | | 1 557 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 187.00 | -562 266.00 | | 306 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 399.00 | 1 887 211.00 | | 2 193 399.00 |
DP Provisions pour risques | 15 518.00 | 655.00 | | 15 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 518.00 | 655.00 | | 15 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 649.00 | 2 380 307.00 | | 3 593 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 338.00 | 480 187.00 | | 406 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 692.00 | 3 372 873.00 | | 2 417 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 903.00 | 676 784.00 | | 549 903.00 |
EA Autres dettes | 2 819 759.00 | 2 902 103.00 | | 2 819 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 876 903.00 | 9 812 255.00 | | 9 876 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 085 819.00 | 11 700 121.00 | | 12 085 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 783 420.00 | 7 707 200.00 | | 7 783 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 766.00 | 272 107.00 | | 38 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 328 554.00 | 3 724 744.00 | 10 053 299.00 | 6 328 554.00 |
FG Production vendue services | 353 459.00 | 17 930.00 | 371 388.00 | 353 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 682 013.00 | 3 742 674.00 | 10 424 687.00 | 6 682 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 247 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 340 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674 598.00 | |
GE Autres charges | | | 52 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 765 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 688.00 | 11 574.00 | | 6 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 973.00 | 40 122.00 | | 50 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 534.00 | 16 076.00 | | 10 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | 63 714.00 | | 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 620 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 123.00 | 699 801.00 | | 11 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 552.00 | 634 047.00 | | 22 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 461.00 | 598 543.00 | | 56 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 013.00 | 1 232 590.00 | | 79 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 890.00 | -532 789.00 | | -67 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 260 349.00 | 15 797 550.00 | | 11 260 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 954 162.00 | 16 359 817.00 | | 10 954 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 187.00 | -562 266.00 | | 306 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 641.00 | 92 103.00 | 159 250.00 | 1 924 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 474.00 | 9 140.00 | | 477 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 167.00 | 82 963.00 | 159 250.00 | 1 447 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655.00 | 15 518.00 | 655.00 | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | 15 518.00 | 655.00 | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 692.00 | 2 417 692.00 | | 2 417 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 903.00 | 549 903.00 | | 549 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226 098.00 | 3 226 098.00 | | 3 226 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858 990.00 | 793 522.00 | 65 468.00 | 858 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 593 649.00 | 1 500 166.00 | 2 093 483.00 | 3 593 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061 281.00 | 5 081 281.00 | | 5 061 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 920 271.00 | 5 874 803.00 | 65 468.00 | 5 920 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 876 902.00 | 7 783 419.00 | 2 093 483.00 | 9 876 902.00 |