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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 086.00 | 150 615.00 | 605 471.00 | 756 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 858.00 | 169 645.00 | 843 212.00 | 1 012 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 098.00 | 323 261.00 | 1 485 836.00 | 1 809 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 759.00 | 21 603.00 | 18 156.00 | 39 759.00 |
BZ Autres créances | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
CF Disponibilités | 246 421.00 | | 246 421.00 | 246 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 484.00 | 21 603.00 | 343 881.00 | 365 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 582.00 | 344 864.00 | 1 829 718.00 | 2 174 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 790 503.00 | 645 286.00 | | 790 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 660.00 | 145 217.00 | | 41 660.00 |
DL TOTAL (I) | 874 086.00 | 832 426.00 | | 874 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 522.00 | 811 126.00 | | 613 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 258.00 | 132 637.00 | | 181 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 501.00 | 525 973.00 | | 85 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 569.00 | 59 077.00 | | 67 569.00 |
EA Autres dettes | 7 779.00 | 8 964.00 | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 631.00 | 1 537 777.00 | | 955 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 718.00 | 2 370 204.00 | | 1 829 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 065.00 | 594 014.00 | | 167 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 565 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 566 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 937.00 | |
GE Autres charges | | | 17 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 612.00 | 1 306 745.00 | | 1 577 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 952.00 | 1 161 528.00 | | 1 535 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 660.00 | 145 217.00 | | 41 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 324.00 | 292 937.00 | | 30 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 324.00 | 292 937.00 | | 27 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 302.00 | 13 995.00 | | 621 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 301.00 | 74 698.00 | 58 603.00 | 133 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 372.00 | 167 065.00 | | 774 372.00 |