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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 797.00 | 526 848.00 | 289 949.00 | 816 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 830.00 | 631 194.00 | 481 635.00 | 1 112 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 387.00 | 1 161 802.00 | 808 585.00 | 1 970 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 607.00 | 21 603.00 | 4 004.00 | 25 607.00 |
BZ Autres créances | 480 915.00 | | 480 915.00 | 480 915.00 |
CF Disponibilités | 297 621.00 | | 297 621.00 | 297 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 604.00 | 21 603.00 | 813 001.00 | 834 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 992.00 | 1 183 405.00 | 1 621 586.00 | 2 804 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 119 818.00 | 986 624.00 | | 1 119 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 719.00 | 233 194.00 | | 92 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 461.00 | 1 261 741.00 | | 1 254 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 116.00 | 152 098.00 | | 133 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 829.00 | 101 180.00 | | 121 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 350.00 | 74 429.00 | | 108 350.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 4 238.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 125.00 | 331 947.00 | | 367 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 586.00 | 1 593 688.00 | | 1 621 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 009.00 | 179 849.00 | | 234 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 960.00 | | 1 687 960.00 | 1 687 960.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 057.00 | | 1 688 057.00 | 1 688 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 682.00 | |
GE Autres charges | | | 15 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 058.00 | 3 541.00 | | 36 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 505.00 | 1 788 781.00 | | 1 696 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 786.00 | 1 555 587.00 | | 1 603 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 719.00 | 233 194.00 | | 92 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 120.00 | | 65 267.00 | 1 905 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 360.00 | | 65 267.00 | 1 864 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 119.00 | 173 682.00 | | 988 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 359.00 | 173 682.00 | | 984 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 829.00 | 121 829.00 | | 121 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VB T. V. A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VC Groupe et associés | 454 752.00 | 454 752.00 | | 454 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 983.00 | 521 983.00 | 37 000.00 | 558 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 009.00 | 234 009.00 | | 234 009.00 |